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iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.56 B‬USD
资金流(1Y)
‪861.66 M‬USD
股息收益率(指定)
1.07%
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪16.70 M‬
费用率
0.49%

关于iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月8日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI EM Asia Custom Capped
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642864262

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
亚太新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月9日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
科技服务
股票99.56%
电子科技30.92%
金融18.28%
科技服务11.65%
零售行业6.83%
制造业4.82%
耐用消费品3.88%
健康科技3.42%
非能源矿业2.85%
非耐用消费品2.84%
能源矿产2.80%
运输2.26%
通讯1.84%
公用事业1.68%
消费者服务1.45%
加工制造业1.41%
工业服务0.87%
商业服务0.67%
配送服务0.62%
健康服务0.43%
其他0.04%
债券、现金及其它0.44%
现金0.44%
其他0.00%
股票区域细分
0%0%1%98%
亚洲98.49%
欧洲1.44%
大洋洲0.04%
北美0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EEMA投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的30.92%,以及Finance,占股票总数的18.28%。 资产主要位于Asia区域。
EEMA的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的14.34%和6.82%。
EEMA上次股息总额为0.18 USD。 六个月前, 发行人支付了1.00 USD的股息, 这表明下跌441.99%。
EEMA管理的资产为‪1.56 B‬ USD。 过去一个月上涨了6.40%。
EEMA现金流账户为‪861.66 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EEMA向其持有人支付股息,股息收益率为1.07%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.18 USD。 股息每半年支付一次。
EEMA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年2月8日推出,管理方式为被动型。
EEMA费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
EEMA跟踪MSCI EM Asia Custom Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EEMA投资股票。
EEMA价格在过去一个月内下跌了−0.37%, 其年度表现增长了13.19%。 查看更多动态,请参阅EEMA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.01%, 三个月内表现增长了8.13% 并且在一年内增长了15.35%。
EEMA以溢价(0.58%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。