关于iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
成立日期
2007年12月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882819
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门80.90%
企业17.84%
现金1.25%
股票区域细分
拉丁美洲28.90%
欧洲17.78%
中东17.15%
亚洲15.53%
北美10.88%
非洲9.75%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的80.90%,以及Corporate,占股票总数的17.84%。 资产主要位于Latin America区域。
EMB上次股息总额为0.40 USD。 前一个月, 发行人支付了0.41 USD的股息, 这表明下跌2.27%。
EMB管理的资产为13.68 B USD。 过去一个月上涨了3.63%。
EMB现金流账户为−2.17 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMB向其持有人支付股息,股息收益率为5.12%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.40 USD。 股息按月支付。
EMB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年12月17日推出,管理方式为被动型。
EMB费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
EMB跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMB投资债券。
EMB价格在过去一个月上涨了1.70%, 其年度表现增长了3.15%。 查看更多动态,请参阅EMB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.84%, 三个月内表现增长了5.72% 并且在一年内增长了8.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.84%, 三个月内表现增长了5.72% 并且在一年内增长了8.81%。
EMB以溢价(0.53%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。