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Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪62.49 M‬USD
资金流(1Y)
‪47.82 M‬USD
股息收益率(指定)
0.55%
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪1.70 M‬
费用率
0.86%

关于Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


发行人
Delaware Management Company Inc
品牌
Macquarie
成立日期
2024年9月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票97.38%
电子科技33.47%
金融20.75%
零售行业7.80%
能源矿产7.28%
科技服务7.26%
工业服务3.37%
非耐用消费品2.72%
运输1.92%
通讯1.66%
健康科技1.59%
消费者服务0.97%
非能源矿业0.74%
商业服务0.48%
加工制造业0.43%
债券、现金及其它2.62%
共同基金8.14%
其他2.16%
现金−7.68%
股票区域细分
5%5%4%0.5%83%
亚洲83.95%
北美5.90%
拉丁美洲5.42%
欧洲4.22%
中东0.51%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的36.04%,以及Finance,占股票总数的22.34%。 资产主要位于Asia区域。
EMEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.SK hynix Inc.,分别占投资组合的13.58%和9.60%。
EMEQ上次股息总额为0.00 USD。 一年前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌‪4.39 K‬%。
EMEQ管理的资产为‪62.49 M‬ USD。 过去一个月上涨了73.52%。
EMEQ现金流账户为‪47.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.55%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.20 USD。 股息每年支付一次。
EMEQ股票由Delaware Management Company IncMacquarie品牌发行。该ETF于2024年9月4日推出,管理风格为主动型。
EMEQ费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
EMEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMEQ投资股票。
EMEQ价格在过去一个月上涨了4.92%, 其年度表现增长了31.92%。 查看更多动态,请参阅EMEQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.38%, 三个月内表现增长了17.94% 并且在一年内增长了49.18%。
EMEQ以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。