关于Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2024年9月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559275087
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票98.84%
电子科技34.17%
金融23.46%
科技服务9.82%
能源矿产8.09%
零售行业7.82%
工业服务3.63%
非耐用消费品3.06%
运输1.91%
通讯1.77%
健康科技1.73%
消费者服务1.00%
非能源矿业0.81%
加工制造业0.79%
商业服务0.51%
债券、现金及其它1.16%
共同基金1.44%
现金−0.28%
股票区域细分
亚洲80.79%
拉丁美洲6.10%
北美6.02%
欧洲4.12%
非洲2.48%
中东0.49%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.26%,以及Finance,占股票总数的23.52%。 资产主要位于Asia区域。
EMEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的11.94%和10.96%。
EMEQ上次股息总额为0.00 USD。 一年前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌4.39 K%。
EMEQ管理的资产为76.15 M USD。 过去一个月上涨了18.12%。
EMEQ现金流账户为51.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.51%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.20 USD。 股息每年支付一次。
EMEQ股票由Delaware Management Company Inc以Macquarie品牌发行。该ETF于2024年9月4日推出,管理风格为主动型。
EMEQ费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
EMEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMEQ投资股票。
EMEQ价格在过去一个月上涨了6.35%, 其年度表现增长了56.30%。 查看更多动态,请参阅EMEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.50%, 三个月内表现增长了23.86% 并且在一年内增长了58.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.50%, 三个月内表现增长了23.86% 并且在一年内增长了58.54%。
EMEQ以溢价(1.16%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。