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Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪16.51 M‬ USD
资金流(1Y)
‪11.59 M‬ USD
股息收益率（指定）
0.76%
资产净值折价/溢价
1.2%
已发行股份总数
‪650.00 K‬
费用率
0.85%

关于Macquarie Focused Emerging Markets Equity ETF


发行人
Delaware Management Company Inc
品牌
Macquarie
首页
etf.macquarie.com
成立日期
2024年9月4日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
分配
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
分配税
普通收入
首席顾问
Delaware Management Company Inc

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年3月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票97.42%
电子科技32.43%
金融20.75%
能源矿产9.85%
零售行业9.64%
科技服务9.23%
运输3.66%
非耐用消费品3.34%
健康科技2.01%
工业服务1.81%
消费者服务1.34%
商业服务0.94%
通讯0.83%
非能源矿业0.75%
配送服务0.74%
加工制造业0.10%
债券、现金及其它2.58%
现金2.58%
其他0.01%
股票区域细分
6%6%4%0.4%81%
亚洲81.90%
北美6.87%
拉丁美洲6.25%
欧洲4.53%
中东0.45%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向