关于Nomura ETF Trust Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF
成立日期
2024年9月4日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Nomura Asset Management USA, Inc.
Identifiers
2
ISIN:US5559275087
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
科技服务
股票98.02%
电子科技34.53%
金融23.79%
科技服务10.44%
零售行业7.79%
能源矿产7.53%
工业服务3.73%
非耐用消费品2.94%
通讯1.78%
健康科技1.60%
消费者服务0.97%
非能源矿业0.88%
运输0.77%
加工制造业0.75%
商业服务0.51%
债券、现金及其它1.98%
共同基金1.98%
现金−0.01%
股票区域细分
亚洲80.99%
北美6.18%
拉丁美洲6.18%
欧洲3.96%
非洲2.22%
中东0.47%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EMEQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的34.53%,以及Finance,占股票总数的23.79%。 资产主要位于Asia区域。
EMEQ的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的12.17%和10.37%。
EMEQ上次股息总额为0.00 USD。 一年前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌4.39 K%。
EMEQ管理的资产为136.46 M USD。 过去一个月上涨了92.17%。
EMEQ现金流账户为113.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMEQ向其持有人支付股息,股息收益率为0.51%。 上一期股息(2024年12月30日)金额为0.20 USD。 股息每年支付一次。
EMEQ股票由Nomura Holdings, Inc.以Nomura品牌发行。该ETF于2024年9月4日推出,管理风格为主动型。
EMEQ费用率为0.86%,这意味着您必须支付0.86%的投资来帮助管理基金。
EMEQ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMEQ投资股票。
EMEQ价格在过去一个月上涨了0.52%, 其年度表现增长了54.62%。 查看更多动态,请参阅EMEQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.32%, 过去一个月下跌了−4.32%, 三个月内表现增长了22.93% 并且在一年内增长了57.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.32%, 过去一个月下跌了−4.32%, 三个月内表现增长了22.93% 并且在一年内增长了57.56%。
EMEQ以溢价(0.66%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。