iShares Emerging Markets Infrastructure ETFiShares Emerging Markets Infrastructure ETFiShares Emerging Markets Infrastructure ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪10.07 M‬USD
资金流(1Y)
‪−750.53 K‬USD
股息收益率(指定)
1.92%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪350.00 K‬
费用率
0.60%

关于iShares Emerging Markets Infrastructure ETF


品牌
iShares
成立日期
2009年6月16日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Emerging Markets Infrastructure
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642882165

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
运输
公用事业
股票99.90%
运输49.65%
公用事业40.88%
工业服务9.36%
债券、现金及其它0.10%
共同基金0.11%
现金−0.01%
股票区域细分
20%20%10%48%
亚洲48.53%
北美20.52%
拉丁美洲20.19%
中东10.76%
欧洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EMIF投资股票。 该基金的主要板块是Transportation,占股票总数的49.65%,以及Utilities,占股票总数的40.88%。 资产主要位于Asia区域。
EMIF上次股息总额为0.82 USD。 六个月前, 发行人支付了0.49 USD的股息, 这表明上涨40.66%。
EMIF管理的资产为‪10.07 M‬ USD。 过去一个月上涨了26.68%。
EMIF现金流账户为‪−750.53 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EMIF向其持有人支付股息,股息收益率为1.92%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.82 USD。 股息每半年支付一次。
EMIF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2009年6月16日推出,管理方式为被动型。
EMIF费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
EMIF跟踪S&P Emerging Markets Infrastructure。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EMIF投资股票。
EMIF价格在过去一个月上涨了10.84%, 其年度表现增长了38.53%。 查看更多动态,请参阅EMIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.24%, 三个月内表现增长了15.05% 并且在一年内增长了44.10%。
EMIF以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。