TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪131.99 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.72 M‬USD
股息收益率(指定)
9.38%
资产净值折价/溢价
−0.002%
已发行股份总数
‪6.22 M‬
费用率
3.25%

关于TrueShares Active Yield ETF


发行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2024年4月30日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227235

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
金融
零售行业
股票94.95%
非耐用消费品23.00%
金融19.00%
零售行业13.34%
加工制造业8.54%
消费者服务8.11%
制造业7.78%
能源矿产6.82%
配送服务5.80%
电子科技1.75%
科技服务0.52%
健康科技0.26%
工业服务0.05%
债券、现金及其它5.05%
ETF3.69%
共同基金1.05%
现金0.30%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ERNZ投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的23.00%,以及Finance,占股票总数的19.00%。 资产主要位于North America区域。
ERNZ的最大持股为CVS Health CorporationDarden Restaurants, Inc.,分别占投资组合的5.12%和4.80%。
ERNZ上次股息总额为0.11 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明下跌50.00%。
ERNZ管理的资产为‪131.99 M‬ USD。 过去一个月内下降了11.47%。
ERNZ现金流账户为‪3.72 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ERNZ向其持有人支付股息,股息收益率为9.38%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
ERNZ股票由Truemark Group LLCTrueShares品牌发行。该ETF于2024年4月30日推出,管理风格为主动型。
ERNZ费用率为3.25%,这意味着您必须支付3.25%的投资来帮助管理基金。
ERNZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ERNZ投资股票。
ERNZ价格在过去一个月内下跌了−6.92%, 其年度表现下降了−14.04%。 查看更多动态,请参阅ERNZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−6.21%, 三个月内表现下跌了−5.40% 并且在一年内下降了−8.10%。
ERNZ以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。