TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪56.38 M‬USD
资金流(1Y)
‪−81.82 M‬USD
股息收益率(指定)
9.44%
资产净值折价/溢价
−0.05%
已发行股份总数
‪2.63 M‬
费用率
3.25%

关于TrueShares Active Yield ETF


发行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2024年4月30日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
标识符
3
ISIN US2103227235

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
其他
共同基金
ETF
股票71.12%
金融13.83%
其他10.75%
运输8.81%
零售行业7.71%
非耐用消费品5.72%
非能源矿业4.77%
公用事业4.71%
能源矿产4.05%
健康科技3.23%
通讯1.60%
科技服务1.33%
制造业0.92%
配送服务0.83%
商业服务0.83%
消费者服务0.67%
耐用消费品0.62%
加工制造业0.51%
工业服务0.24%
债券、现金及其它28.88%
共同基金14.48%
ETF14.15%
现金0.25%
股票区域细分
0.5%93%4%0.7%
北美93.82%
欧洲4.97%
亚洲0.74%
拉丁美洲0.47%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ERNZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的13.83%,以及Miscellaneous,占股票总数的10.75%。 资产主要位于North America区域。
ERNZ上次股息总额为0.08 USD。 一年前, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌149.10%。
ERNZ管理的资产为‪56.38 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.55%。
ERNZ现金流账户为‪−81.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ERNZ向其持有人支付股息,股息收益率为9.44%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.08 USD。 股息每年支付一次。
ERNZ股票由Truemark Group LLCTrueShares品牌发行。该ETF于2024年4月30日推出,管理风格为主动型。
ERNZ费用率为3.25%,这意味着您必须支付3.25%的投资来帮助管理基金。
ERNZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ERNZ投资股票。
ERNZ价格在过去一个月上涨了4.17%, 其年度表现下降了−12.55%。 查看更多动态,请参阅ERNZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.51% 并且在一年内下降了−3.90%。
ERNZ以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。