TrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETFTrueShares Active Yield ETF

TrueShares Active Yield ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪57.75 M‬USD
资金流(1Y)
‪−75.83 M‬USD
股息收益率(指定)
9.87%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪2.82 M‬
费用率
3.25%

关于TrueShares Active Yield ETF


发行人
Truemark Group LLC
品牌
TrueShares
成立日期
2024年4月30日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Truemark Investments LLC
分销商
Paralel Distributors LLC
Identifiers
3
ISINUS2103227235

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
其他
共同基金
ETF
股票70.15%
金融14.29%
其他11.39%
运输7.86%
零售行业7.45%
非耐用消费品5.73%
公用事业4.60%
非能源矿业4.13%
能源矿产3.96%
健康科技3.24%
科技服务1.46%
通讯1.45%
制造业0.88%
配送服务0.86%
商业服务0.82%
消费者服务0.72%
耐用消费品0.61%
加工制造业0.47%
工业服务0.23%
债券、现金及其它29.85%
共同基金14.72%
ETF14.67%
现金0.45%
股票区域细分
0.4%94%4%0.9%
北美94.43%
欧洲4.32%
亚洲0.85%
拉丁美洲0.40%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ERNZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.29%,以及Miscellaneous,占股票总数的11.39%。 资产主要位于North America区域。
ERNZ上次股息总额为0.20 USD。 一年前, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨15.00%。
ERNZ管理的资产为‪57.75 M‬ USD。 过去一个月内下降了48.79%。
ERNZ现金流账户为‪−75.83 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ERNZ向其持有人支付股息,股息收益率为9.87%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.20 USD。 股息每年支付一次。
ERNZ股票由Truemark Group LLCTrueShares品牌发行。该ETF于2024年4月30日推出,管理风格为主动型。
ERNZ费用率为3.25%,这意味着您必须支付3.25%的投资来帮助管理基金。
ERNZ跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ERNZ投资股票。
ERNZ价格在过去一个月内下跌了−1.57%, 其年度表现下降了−14.45%。 查看更多动态,请参阅ERNZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.09%, 三个月内表现下跌了−4.91% 并且在一年内下降了−6.68%。
ERNZ以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。