关键统计
关于Essential 40 Stock ETF
成立日期
2024年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
KKM Financial LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
标识符
3
ISIN US6649257085
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票99.17%
科技服务15.48%
金融12.46%
电子科技10.29%
零售行业9.34%
健康科技7.61%
能源矿产5.58%
运输5.41%
非能源矿业5.20%
工业服务5.19%
制造业5.17%
公用事业4.84%
通讯2.82%
配送服务2.81%
加工制造业2.72%
耐用消费品2.35%
健康服务1.90%
债券、现金及其它0.83%
现金0.83%
股票区域细分
北美97.41%
欧洲2.59%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的15.48%,以及Finance,占股票总数的12.46%。 资产主要位于North America区域。
ESN的最大持股为Exxon Mobil Corporation和FedEx Corporation,分别占投资组合的2.88%和2.83%。
ESN上次股息总额为0.15 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨98.50%。
ESN管理的资产为215.38 M USD。 过去一个月上涨了8.49%。
ESN现金流账户为105.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESN向其持有人支付股息,股息收益率为0.84%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.16 USD。 股息每年支付一次。
ESN份额由Killir Kapital Management LLC以KKM Financial品牌发行。该ETF于2024年10月21日推出,管理方式为被动型。
ESN费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
ESN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESN投资股票。
ESN价格在过去一个月上涨了3.78%, 其年度表现增长了17.90%。 查看更多动态,请参阅ESN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.50%, 三个月内表现增长了8.80% 并且在一年内增长了18.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.50%, 三个月内表现增长了8.80% 并且在一年内增长了18.86%。
ESN以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。