关键统计
关于Essential 40 Stock ETF
成立日期
2024年10月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
KKM Financial LLC
分销商
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US6649257085
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
股票99.13%
科技服务20.08%
金融12.76%
电子科技11.26%
零售行业9.84%
健康科技7.20%
公用事业5.25%
能源矿产4.97%
工业服务4.49%
制造业4.44%
运输3.80%
加工制造业2.57%
耐用消费品2.57%
配送服务2.31%
通讯2.30%
非能源矿业2.14%
消费者服务1.76%
健康服务1.39%
债券、现金及其它0.87%
现金0.87%
股票区域细分
北美97.56%
欧洲2.44%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ESN投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的20.08%,以及Finance,占股票总数的12.76%。 资产主要位于North America区域。
ESN的最大持股为Oracle Corporation和Intel Corporation,分别占投资组合的4.26%和4.01%。
ESN上次股息总额为0.10 USD。 一年前, 发行人支付了0.00 USD的股息, 这表明上涨98.97%。
ESN管理的资产为175.79 M USD。 过去一个月上涨了15.14%。
ESN现金流账户为84.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ESN向其持有人支付股息,股息收益率为0.56%。 上一期股息(2024年12月19日)金额为0.11 USD。 股息每年支付一次。
ESN份额由Killir Kapital Management LLC以KKM Financial品牌发行。该ETF于2024年10月21日推出,管理方式为被动型。
ESN费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
ESN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ESN投资股票。
ESN价格在过去一个月上涨了1.22%, 其年度表现增长了9.11%。 查看更多动态,请参阅ESN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了3.55% 并且在一年内增长了13.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了3.55% 并且在一年内增长了13.79%。
ESN以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。