关键统计
关于iShares MSCI Japan Value ETF
成立日期
2019年3月5日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U3749
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
耐用消费品
股票99.84%
金融29.97%
耐用消费品17.41%
通讯8.51%
制造业7.82%
加工制造业6.02%
配送服务5.90%
运输4.41%
电子科技4.35%
健康科技4.29%
非耐用消费品2.90%
工业服务1.64%
非能源矿业1.50%
公用事业1.50%
能源矿产1.47%
商业服务1.07%
零售行业0.48%
科技服务0.43%
消费者服务0.17%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EWJV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.97%,以及Consumer Durables,占股票总数的17.41%。 资产主要位于Asia区域。
EWJV的最大持股为Toyota Motor Corp.和Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的8.37%和8.17%。
EWJV上次股息总额为0.38 USD。 六个月前, 发行人支付了0.81 USD的股息, 这表明下跌114.17%。
EWJV管理的资产为518.80 M USD。 过去一个月上涨了8.31%。
EWJV现金流账户为185.55 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EWJV向其持有人支付股息,股息收益率为1.66%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.38 USD。 股息每半年支付一次。
EWJV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年3月5日推出,管理方式为被动型。
EWJV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EWJV跟踪MSCI Japan Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EWJV投资股票。
EWJV价格在过去一个月上涨了3.75%, 其年度表现增长了20.79%。 查看更多动态,请参阅EWJV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.27%, 三个月内表现增长了11.95% 并且在一年内增长了22.69%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.27%, 三个月内表现增长了11.95% 并且在一年内增长了22.69%。
EWJV以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。