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iShares MSCI Japan Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪518.80 M‬USD
资金流(1Y)
‪185.55 M‬USD
股息收益率(指定)
1.66%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪13.40 M‬
费用率
0.15%

关于iShares MSCI Japan Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年3月5日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Japan Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U3749

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
耐用消费品
股票99.84%
金融29.97%
耐用消费品17.41%
通讯8.51%
制造业7.82%
加工制造业6.02%
配送服务5.90%
运输4.41%
电子科技4.35%
健康科技4.29%
非耐用消费品2.90%
工业服务1.64%
非能源矿业1.50%
公用事业1.50%
能源矿产1.47%
商业服务1.07%
零售行业0.48%
科技服务0.43%
消费者服务0.17%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EWJV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.97%,以及Consumer Durables,占股票总数的17.41%。 资产主要位于Asia区域。
EWJV的最大持股为Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的8.37%和8.17%。
EWJV上次股息总额为0.38 USD。 六个月前, 发行人支付了0.81 USD的股息, 这表明下跌114.17%。
EWJV管理的资产为‪518.80 M‬ USD。 过去一个月上涨了8.31%。
EWJV现金流账户为‪185.55 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EWJV向其持有人支付股息,股息收益率为1.66%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.38 USD。 股息每半年支付一次。
EWJV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年3月5日推出,管理方式为被动型。
EWJV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EWJV跟踪MSCI Japan Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EWJV投资股票。
EWJV价格在过去一个月上涨了3.75%, 其年度表现增长了20.79%。 查看更多动态,请参阅EWJV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.27%, 三个月内表现增长了11.95% 并且在一年内增长了22.69%。
EWJV以溢价(0.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。