iShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETFiShares MSCI Japan Value ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪640.47 M‬USD
资金流(1Y)
‪258.65 M‬USD
股息收益率(指定)
1.45%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪14.70 M‬
费用率
0.15%

关于iShares MSCI Japan Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年3月5日
结构
开放式基金
指数追踪
MSCI Japan Value
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US46435U3749

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
日本
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
耐用消费品
股票99.84%
金融32.86%
耐用消费品17.14%
配送服务7.11%
加工制造业6.51%
通讯6.03%
电子科技5.99%
制造业5.37%
健康科技5.10%
非耐用消费品3.72%
运输2.10%
能源矿产1.95%
公用事业1.69%
非能源矿业1.58%
商业服务1.43%
科技服务0.72%
零售行业0.55%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
100%
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EWJV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的32.86%,以及Consumer Durables,占股票总数的17.14%。 资产主要位于Asia区域。
EWJV的最大持股为Toyota Motor Corp.Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.,分别占投资组合的8.70%和8.06%。
EWJV上次股息总额为1.75 USD。 六个月前, 发行人支付了0.38 USD的股息, 这表明上涨78.40%。
EWJV管理的资产为‪640.47 M‬ USD。 过去一个月上涨了21.03%。
EWJV现金流账户为‪258.65 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EWJV向其持有人支付股息,股息收益率为1.45%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为1.75 USD。 股息每半年支付一次。
EWJV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年3月5日推出,管理方式为被动型。
EWJV费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
EWJV跟踪MSCI Japan Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EWJV投资股票。
EWJV价格在过去一个月上涨了11.31%, 其年度表现增长了45.05%。 查看更多动态,请参阅EWJV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了12.64%, 三个月内表现增长了21.20% 并且在一年内增长了50.12%。
EWJV以溢价(0.41%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。