Macquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETFMacquarie Focused International Core ETF

Macquarie Focused International Core ETF

没有交易
在超级图表上查看

关键统计


管理资产(AUM)
‪16.80 M‬USD
资金流(1Y)
‪11.65 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪650.00 K‬
费用率
0.59%

关于Macquarie Focused International Core ETF


发行人
Delaware Management Company Inc
品牌
Macquarie
成立日期
2025年6月17日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票97.02%
金融23.43%
电子科技11.91%
零售行业8.88%
加工制造业8.02%
商业服务7.54%
科技服务7.53%
健康科技6.73%
耐用消费品5.12%
消费者服务4.93%
制造业4.25%
非耐用消费品3.05%
运输2.58%
能源矿产2.02%
通讯1.02%
债券、现金及其它2.98%
现金1.54%
共同基金1.44%
股票区域细分
9%7%50%33%
欧洲50.60%
亚洲33.19%
拉丁美洲9.15%
北美7.05%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


EXUS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.43%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.91%。 资产主要位于Europe区域。
EXUS的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.MercadoLibre, Inc.,分别占投资组合的4.75%和4.03%。
EXUS管理的资产为‪16.80 M‬ USD。 过去一个月上涨了166.40%。
EXUS现金流账户为‪11.65 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EXUS不向持有人支付股息。
EXUS股票由Delaware Management Company IncMacquarie品牌发行。该ETF于2025年6月17日推出,管理风格为主动型。
EXUS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EXUS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXUS投资股票。
EXUS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。