关于Macquarie Focused International Core ETF
成立日期
2025年6月17日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票97.02%
金融23.43%
电子科技11.91%
零售行业8.88%
加工制造业8.02%
商业服务7.54%
科技服务7.53%
健康科技6.73%
耐用消费品5.12%
消费者服务4.93%
制造业4.25%
非耐用消费品3.05%
运输2.58%
能源矿产2.02%
通讯1.02%
债券、现金及其它2.98%
现金1.54%
共同基金1.44%
股票区域细分
欧洲50.60%
亚洲33.19%
拉丁美洲9.15%
北美7.05%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EXUS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.43%,以及Electronic Technology,占股票总数的11.91%。 资产主要位于Europe区域。
EXUS的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和MercadoLibre, Inc.,分别占投资组合的4.75%和4.03%。
EXUS管理的资产为16.80 M USD。 过去一个月上涨了166.40%。
EXUS现金流账户为11.65 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,EXUS不向持有人支付股息。
EXUS股票由Delaware Management Company Inc以Macquarie品牌发行。该ETF于2025年6月17日推出,管理风格为主动型。
EXUS费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
EXUS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EXUS投资股票。
EXUS以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。