First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX FundFirst Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪372.10 M‬USD
资金流(1Y)
‪98.67 M‬USD
股息收益率(指定)
0.09%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪2.30 M‬
费用率
0.64%

关于First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33733F1012

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票99.82%
电子科技16.43%
科技服务16.29%
金融13.89%
健康科技10.50%
制造业7.88%
消费者服务6.86%
零售行业5.36%
工业服务4.93%
非能源矿业2.81%
商业服务2.61%
健康服务2.09%
耐用消费品2.02%
公用事业1.85%
运输1.54%
非耐用消费品1.41%
通讯1.24%
配送服务1.00%
加工制造业0.81%
能源矿产0.18%
其他0.13%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.18%
现金0.00%
股票区域细分
0%97%2%
北美97.54%
欧洲2.43%
拉丁美洲0.03%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FAD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.43%,以及Technology Services,占股票总数的16.29%。 资产主要位于North America区域。
FAD的最大持股为Rocket Lab CorporationCoherent Corp.,分别占投资组合的0.65%和0.61%。
FAD上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌790.59%。
FAD管理的资产为‪372.10 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.10%。
FAD现金流账户为‪98.67 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FAD向其持有人支付股息,股息收益率为0.09%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
FAD份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FAD费用率为0.64%,这意味着您必须支付0.64%的投资来帮助管理基金。
FAD跟踪NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAD投资股票。
FAD价格在过去一个月上涨了1.95%, 其年度表现增长了17.54%。 查看更多动态,请参阅FAD价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.34%, 三个月内表现增长了1.60% 并且在一年内增长了18.53%。
FAD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。