关键统计
关于First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
Identifiers
3
ISINUS33733F1012
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
健康科技
股票99.82%
电子科技16.43%
科技服务16.29%
金融13.89%
健康科技10.50%
制造业7.88%
消费者服务6.86%
零售行业5.36%
工业服务4.93%
非能源矿业2.81%
商业服务2.61%
健康服务2.09%
耐用消费品2.02%
公用事业1.85%
运输1.54%
非耐用消费品1.41%
通讯1.24%
配送服务1.00%
加工制造业0.81%
能源矿产0.18%
其他0.13%
债券、现金及其它0.18%
共同基金0.18%
现金0.00%
股票区域细分
北美97.54%
欧洲2.43%
拉丁美洲0.03%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FAD投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的16.43%,以及Technology Services,占股票总数的16.29%。 资产主要位于North America区域。
FAD的最大持股为Rocket Lab Corporation和Coherent Corp.,分别占投资组合的0.65%和0.61%。
FAD上次股息总额为0.01 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌790.59%。
FAD管理的资产为372.10 M USD。 过去一个月上涨了2.10%。
FAD现金流账户为98.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FAD向其持有人支付股息,股息收益率为0.09%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.01 USD。 股息按季度支付。
FAD份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FAD费用率为0.64%,这意味着您必须支付0.64%的投资来帮助管理基金。
FAD跟踪NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FAD投资股票。
FAD价格在过去一个月上涨了1.95%, 其年度表现增长了17.54%。 查看更多动态,请参阅FAD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.34%, 三个月内表现增长了1.60% 并且在一年内增长了18.53%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.34%, 三个月内表现增长了1.60% 并且在一年内增长了18.53%。
FAD以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。