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iShares Fallen Angels USD Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.82 B‬USD
资金流(1Y)
‪−44.57 M‬USD
股息收益率(指定)
6.09%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪65.80 M‬
费用率
0.25%

关于iShares Fallen Angels USD Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年6月14日
结构
开放式基金
指数追踪
US High Yield Fallen Angel 3% Capped
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435G4745

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
高股息率
利基
广泛期限
策略
基本面
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
信用评级下调

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
企业
股票0.00%
金融0.00%
债券、现金及其它100.00%
企业98.62%
现金1.38%
股票区域细分
87%10%2%
北美87.47%
欧洲10.33%
亚洲2.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FALN上次股息总额为0.14 USD。 前一个月, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨0.52%。
FALN管理的资产为‪1.82 B‬ USD。 过去一个月内下降了2.56%。
FALN现金流账户为‪−44.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FALN向其持有人支付股息,股息收益率为6.09%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.14 USD。 股息按月支付。
FALN份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2016年6月14日推出,管理方式为被动型。
FALN费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
FALN跟踪US High Yield Fallen Angel 3% Capped。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FALN投资债券。
FALN价格在过去一个月上涨了1.41%, 其年度表现增长了1.08%。 查看更多动态,请参阅FALN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.36%, 三个月内表现增长了4.82% 并且在一年内增长了8.07%。
FALN以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。