SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETFSMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪228.69 M‬USD
资金流(1Y)
‪−209.42 M‬USD
股息收益率(指定)
0.17%
资产净值折价/溢价
−0.1%
已发行股份总数
‪8.44 M‬
费用率
0.85%

关于SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF


发行人
Marathon Partners LLC
品牌
SMI Funds
成立日期
2024年7月2日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
3Fourteen & SMI Advisory Services LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US26923N5124

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
配送服务
健康科技
科技服务
股票99.93%
电子科技24.99%
配送服务20.81%
健康科技19.00%
科技服务14.75%
耐用消费品5.30%
零售行业5.21%
健康服务5.07%
制造业4.79%
债券、现金及其它0.07%
现金0.07%
股票区域细分
94%5%
北美94.69%
欧洲5.31%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FCTE投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.99%,以及Distribution Services,占股票总数的20.81%。 资产主要位于North America区域。
FCTE的最大持股为McKesson CorporationAllegion Public Limited Company,分别占投资组合的5.54%和5.30%。
FCTE上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明下跌5.90%。
FCTE管理的资产为‪228.69 M‬ USD。 过去一个月上涨了4.27%。
FCTE现金流账户为‪−209.42 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FCTE向其持有人支付股息,股息收益率为0.17%。 上一期股息(2025年12月26日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
FCTE股票由Marathon Partners LLCSMI Funds品牌发行。该ETF于2024年7月2日推出,管理风格为主动型。
FCTE费用率为0.85%,这意味着您必须支付0.85%的投资来帮助管理基金。
FCTE跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FCTE投资股票。
FCTE价格在过去一个月上涨了5.16%, 其年度表现下降了−0.45%。 查看更多动态,请参阅FCTE价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了9.70% 并且在一年内下降了−0.44%。
FCTE以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。