关于Fidelity Disruptive Finance ETF
成立日期
2023年6月12日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
Identifiers
3
ISINUS3160921546
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
商业服务
股票99.63%
金融74.06%
商业服务14.38%
科技服务7.82%
零售行业0.86%
债券、现金及其它0.37%
共同基金2.96%
现金−2.59%
股票区域细分
北美73.15%
欧洲20.72%
亚洲4.53%
拉丁美洲0.88%
中东0.72%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDFF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的75.98%,以及Commercial Services,占股票总数的14.75%。 资产主要位于North America区域。
FDFF的最大持股为Capital One Financial Corp和BlackRock, Inc.,分别占投资组合的6.62%和5.39%。
FDFF上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌33.33%。
FDFF管理的资产为48.53 M USD。 过去一个月上涨了2.18%。
FDFF现金流账户为96.87 K USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDFF向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
FDFF股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2023年6月12日推出,管理风格为主动型。
FDFF费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FDFF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDFF投资股票。
FDFF价格在过去一个月上涨了2.96%, 其年度表现下降了−3.81%。 查看更多动态,请参阅FDFF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.48% 并且在一年内下降了−1.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.48% 并且在一年内下降了−1.08%。
FDFF以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。