Fidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETFFidelity Disruptive Finance ETF

Fidelity Disruptive Finance ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪48.53 M‬USD
资金流(1Y)
‪96.87 K‬USD
股息收益率(指定)
0.86%
资产净值折价/溢价
−0.3%
已发行股份总数
‪1.34 M‬
费用率
0.50%

关于Fidelity Disruptive Finance ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年6月12日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
Identifiers
3
ISINUS3160921546

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
金融科技
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年12月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
商业服务
股票99.63%
金融74.06%
商业服务14.38%
科技服务7.82%
零售行业0.86%
债券、现金及其它0.37%
共同基金2.96%
现金−2.59%
股票区域细分
0.9%73%20%0.7%4%
北美73.15%
欧洲20.72%
亚洲4.53%
拉丁美洲0.88%
中东0.72%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDFF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的75.98%,以及Commercial Services,占股票总数的14.75%。 资产主要位于North America区域。
FDFF的最大持股为Capital One Financial CorpBlackRock, Inc.,分别占投资组合的6.62%和5.39%。
FDFF上次股息总额为0.05 USD。 上一季度, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明下跌33.33%。
FDFF管理的资产为‪48.53 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.18%。
FDFF现金流账户为‪96.87 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDFF向其持有人支付股息,股息收益率为0.86%。 上一期股息(2025年12月23日)金额为0.05 USD。 股息按季度支付。
FDFF股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2023年6月12日推出,管理风格为主动型。
FDFF费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FDFF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDFF投资股票。
FDFF价格在过去一个月上涨了2.96%, 其年度表现下降了−3.81%。 查看更多动态,请参阅FDFF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现下跌了−1.48% 并且在一年内下降了−1.08%。
FDFF以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。