Fidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETFFidelity Disruptors ETF

Fidelity Disruptors ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪99.04 M‬USD
资金流(1Y)
‪−6.33 M‬USD
股息收益率(指定)
0.39%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪2.83 M‬
费用率
0.50%

关于Fidelity Disruptors ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2023年6月20日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160921215

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
广泛主题
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.88%
共同基金0.15%
现金−0.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDIF投资基金。 该基金的主要板块是ETF,占股票总数的99.88%,以及Mutual fund,占股票总数的0.15%。 资产主要位于North America区域。
FDIF的最大持股为Fidelity Disruptive Communications ETFFidelity Disruptive Technology ETF,分别占投资组合的23.18%和20.78%。
FDIF上次股息总额为0.02 USD。 上一季度, 发行人支付了0.05 USD的股息, 这表明下跌123.81%。
FDIF管理的资产为‪99.04 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.14%。
FDIF现金流账户为‪−6.33 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDIF向其持有人支付股息,股息收益率为0.39%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.02 USD。 股息按季度支付。
FDIF股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2023年6月20日推出,管理风格为主动型。
FDIF费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
FDIF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDIF投资基金。
FDIF价格在过去一个月上涨了2.05%, 其年度表现增长了15.67%。 查看更多动态,请参阅FDIF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.63%, 三个月内表现增长了4.72% 并且在一年内增长了17.90%。
FDIF以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。