关键统计
关于MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
成立日期
2023年9月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L4178
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
健康科技
金融
科技服务
消费者服务
股票99.66%
非耐用消费品20.15%
健康科技14.11%
金融12.04%
科技服务12.00%
消费者服务11.86%
工业服务8.39%
电子科技5.12%
加工制造业4.93%
运输3.07%
公用事业3.03%
通讯3.00%
商业服务1.00%
耐用消费品0.96%
债券、现金及其它0.34%
现金0.20%
共同基金0.14%
股票区域细分
北美93.11%
欧洲6.89%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDIV投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的20.15%,以及Health Technology,占股票总数的14.11%。 资产主要位于North America区域。
FDIV的最大持股为International Business Machines Corporation和Lockheed Martin Corporation,分别占投资组合的2.26%和2.17%。
FDIV上次股息总额为0.26 USD。 上一季度, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨37.86%。
FDIV管理的资产为71.83 M USD。 过去一个月内下降了13.07%。
FDIV现金流账户为−27.12 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.11%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.26 USD。 股息按季度支付。
FDIV股票由Empirical Finance LLC以MarketDesk品牌发行。该ETF于2023年9月19日推出,管理风格为主动型。
FDIV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
FDIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDIV投资股票。
FDIV价格在过去一个月内下跌了−2.23%, 其年度表现下降了−7.29%。 查看更多动态,请参阅FDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.81%, 三个月内表现增长了5.00% 并且在一年内下降了−4.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.81%, 三个月内表现增长了5.00% 并且在一年内下降了−4.17%。
FDIV以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。