关于MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF
成立日期
2023年9月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Pine Distributors LLC
Identifiers
2
ISIN:US02072L4178
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
电子科技
科技服务
股票99.57%
金融20.76%
非耐用消费品13.46%
电子科技12.48%
科技服务10.08%
消费者服务8.82%
制造业7.82%
零售行业6.00%
加工制造业4.74%
工业服务3.90%
配送服务3.87%
健康科技3.63%
运输2.05%
商业服务1.96%
债券、现金及其它0.43%
共同基金0.28%
现金0.15%
股票区域细分
北美97.93%
欧洲2.07%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDIV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.76%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的13.46%。 资产主要位于North America区域。
FDIV的最大持股为Blue Owl Capital, Inc. Class A和Ares Management Corporation,分别占投资组合的2.28%和2.27%。
FDIV上次股息总额为0.17 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌51.40%。
FDIV管理的资产为66.16 M USD。 过去一个月上涨了2.60%。
FDIV现金流账户为−40.67 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDIV向其持有人支付股息,股息收益率为3.01%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.17 USD。 股息按季度支付。
FDIV股票由Empirical Finance LLC以MarketDesk品牌发行。该ETF于2023年9月19日推出,管理风格为主动型。
FDIV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
FDIV跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDIV投资股票。
FDIV价格在过去一个月上涨了2.73%, 其年度表现下降了−4.76%。 查看更多动态,请参阅FDIV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内下降了−1.88%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.55% 并且在一年内下降了−1.88%。
FDIV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。