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First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.27 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
3.30%
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.80%

关于First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2012年2月15日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月20日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
股票99.52%
制造业14.90%
金融10.91%
非能源矿业8.45%
工业服务8.38%
电子科技8.05%
加工制造业6.56%
非耐用消费品6.45%
能源矿产5.76%
运输5.41%
公用事业4.01%
耐用消费品3.85%
零售行业3.18%
科技服务3.17%
消费者服务2.65%
健康科技2.63%
配送服务2.42%
通讯1.39%
商业服务1.24%
健康服务0.10%
债券、现金及其它0.48%
其他0.36%
现金0.12%
股票区域细分
5%7%19%0.4%2%64%
亚洲64.73%
欧洲19.50%
北美7.82%
大洋洲5.45%
中东2.15%
非洲0.35%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDTS投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的14.90%,以及Finance,占股票总数的10.91%。 资产主要位于Asia区域。
FDTS的最大持股为Mitsui Kinzoku Co., Ltd.Modec, Inc.,分别占投资组合的0.77%和0.70%。
FDTS上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.62 USD的股息, 这表明下跌81.20%。
FDTS管理的资产为‪8.27 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.36%。
FDTS现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDTS向其持有人支付股息,股息收益率为3.30%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
FDTS份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2012年2月15日推出,管理方式为被动型。
FDTS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FDTS跟踪NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDTS投资股票。
FDTS价格在过去一个月内下跌了−1.81%, 其年度表现增长了34.65%。 查看更多动态,请参阅FDTS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.33%, 过去一个月下跌了−1.33%, 三个月内表现增长了3.47% 并且在一年内增长了38.24%。
FDTS以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。