关于First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
成立日期
2012年2月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
股票99.88%
制造业15.36%
金融10.76%
电子科技9.02%
非能源矿业8.94%
工业服务8.49%
加工制造业6.51%
非耐用消费品6.39%
运输5.30%
能源矿产5.29%
公用事业3.90%
耐用消费品3.83%
科技服务3.34%
零售行业2.80%
消费者服务2.73%
配送服务2.42%
健康科技2.38%
通讯1.40%
商业服务0.92%
健康服务0.09%
债券、现金及其它0.12%
现金0.10%
其他0.02%
股票区域细分
亚洲64.39%
欧洲19.79%
北美7.44%
大洋洲6.03%
中东2.04%
非洲0.31%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDTS投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的15.36%,以及Finance,占股票总数的10.76%。 资产主要位于Asia区域。
FDTS的最大持股为Hyosung Corporation和Mitsui Kinzoku Co., Ltd.,分别占投资组合的0.62%和0.61%。
FDTS上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.62 USD的股息, 这表明下跌81.20%。
FDTS管理的资产为8.43 M USD。 过去一个月内下降了0.39%。
FDTS现金流账户为−2.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDTS向其持有人支付股息,股息收益率为3.21%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
FDTS份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2012年2月15日推出,管理方式为被动型。
FDTS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FDTS跟踪NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDTS投资股票。
FDTS价格在过去一个月内下跌了−0.98%, 其年度表现增长了35.01%。 查看更多动态,请参阅FDTS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.45%, 过去一个月下跌了−0.45%, 三个月内表现增长了9.95% 并且在一年内增长了37.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.45%, 过去一个月下跌了−0.45%, 三个月内表现增长了9.95% 并且在一年内增长了37.78%。
FDTS以溢价(0.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。