关键统计
关于First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund
成立日期
2012年2月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J4067
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
金融
非能源矿业
股票99.89%
制造业15.89%
金融13.49%
非能源矿业10.78%
工业服务8.37%
运输7.06%
耐用消费品5.72%
加工制造业5.07%
电子科技4.96%
零售行业4.83%
能源矿产4.50%
非耐用消费品3.81%
公用事业2.64%
消费者服务2.18%
科技服务2.17%
配送服务2.12%
健康服务1.95%
健康科技1.88%
商业服务1.22%
通讯0.70%
其他0.54%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.07%
其他0.02%
现金0.02%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲58.94%
欧洲23.97%
北美8.59%
大洋洲5.23%
中东3.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FDTS投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的15.89%,以及Finance,占股票总数的13.49%。 资产主要位于Asia区域。
FDTS的最大持股为Mitsui Kinzoku Co., Ltd.和Hyosung Heavy Industries Corp.,分别占投资组合的0.98%和0.86%。
FDTS上次股息总额为0.34 USD。 上一季度, 发行人支付了0.62 USD的股息, 这表明下跌81.20%。
FDTS管理的资产为8.44 M USD。 过去一个月上涨了1.05%。
FDTS现金流账户为−2.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDTS向其持有人支付股息,股息收益率为3.20%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.34 USD。 股息按季度支付。
FDTS份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2012年2月15日推出,管理方式为被动型。
FDTS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FDTS跟踪NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDTS投资股票。
FDTS价格在过去一个月上涨了0.99%, 其年度表现增长了31.26%。 查看更多动态,请参阅FDTS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了11.55% 并且在一年内增长了32.75%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.72%, 三个月内表现增长了11.55% 并且在一年内增长了32.75%。
FDTS以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。