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First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪9.65 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
2.67%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.80%

关于First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2012年2月15日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33737J4067

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
金融
非能源矿业
股票99.90%
制造业15.25%
金融10.58%
非能源矿业10.08%
电子科技8.68%
工业服务8.47%
加工制造业6.62%
非耐用消费品5.86%
能源矿产5.72%
运输5.10%
耐用消费品3.75%
公用事业3.65%
零售行业2.89%
健康科技2.77%
科技服务2.74%
配送服务2.50%
消费者服务2.35%
商业服务1.51%
通讯1.30%
健康服务0.08%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
6%7%19%0.5%2%63%
亚洲63.38%
欧洲19.33%
北美7.94%
大洋洲6.43%
中东2.46%
非洲0.46%
拉丁美洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FDTS投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的15.25%,以及Finance,占股票总数的10.58%。 资产主要位于Asia区域。
FDTS的最大持股为Wasion Holdings LimitedHyosung Corporation,分别占投资组合的0.69%和0.61%。
FDTS上次股息总额为0.63 USD。 上一季度, 发行人支付了0.34 USD的股息, 这表明上涨46.20%。
FDTS管理的资产为‪9.65 M‬ USD。 过去一个月上涨了10.07%。
FDTS现金流账户为0.00 USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FDTS向其持有人支付股息,股息收益率为2.67%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.63 USD。 股息按季度支付。
FDTS份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2012年2月15日推出,管理方式为被动型。
FDTS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FDTS跟踪NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FDTS投资股票。
FDTS价格在过去一个月上涨了11.89%, 其年度表现增长了60.63%。 查看更多动态,请参阅FDTS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了11.98%, 三个月内表现增长了15.88% 并且在一年内增长了65.73%。
FDTS以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。