First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX FundFirst Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪262.56 M‬USD
资金流(1Y)
‪−47.05 M‬USD
股息收益率(指定)
3.86%
资产净值折价/溢价
0.0009%
已发行股份总数
‪5.65 M‬
费用率
0.80%

关于First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2012年2月15日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33737J3077

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
新兴市场
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月13日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票98.55%
金融17.78%
电子科技8.78%
公用事业8.55%
能源矿产7.88%
加工制造业6.53%
制造业5.75%
健康科技5.64%
非能源矿业5.58%
非耐用消费品5.52%
配送服务4.52%
零售行业4.50%
耐用消费品3.79%
运输3.44%
工业服务2.76%
科技服务1.97%
通讯1.89%
商业服务1.78%
消费者服务1.48%
健康服务0.41%
债券、现金及其它1.45%
UNIT1.07%
现金0.36%
其他0.02%
股票区域细分
18%2%14%5%59%
亚洲59.16%
拉丁美洲18.26%
欧洲14.11%
非洲5.90%
北美2.58%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FEMS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的17.78%,以及Electronic Technology,占股票总数的8.78%。 资产主要位于Asia区域。
FEMS的最大持股为EZconn Corp.PT Energi Mega Persada Tbk,分别占投资组合的1.84%和1.46%。
FEMS上次股息总额为0.65 USD。 上一季度, 发行人支付了0.53 USD的股息, 这表明上涨18.08%。
FEMS管理的资产为‪262.56 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.60%。
FEMS现金流账户为‪−47.05 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FEMS向其持有人支付股息,股息收益率为3.86%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.65 USD。 股息按季度支付。
FEMS份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2012年2月15日推出,管理方式为被动型。
FEMS费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FEMS跟踪NASDAQ AlphaDEX EM Small Cap Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FEMS投资股票。
FEMS价格在过去一个月上涨了4.62%, 其年度表现增长了23.22%。 查看更多动态,请参阅FEMS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.71%, 三个月内表现增长了10.50% 并且在一年内增长了27.30%。
FEMS以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。