关于First Trust International Developed Capital Strength ETF
成立日期
2020年12月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非耐用消费品
科技服务
制造业
健康科技
股票99.71%
金融21.92%
非耐用消费品17.40%
科技服务12.80%
制造业11.16%
健康科技10.28%
商业服务6.03%
非能源矿业4.28%
运输4.02%
零售行业3.98%
配送服务2.13%
消费者服务1.96%
加工制造业1.88%
公用事业1.82%
债券、现金及其它0.29%
现金0.34%
Rights & Warrants−0.05%
股票区域细分
欧洲78.36%
北美13.69%
大洋洲5.82%
亚洲2.13%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FICS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.93%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的17.40%。 资产主要位于Europe区域。
FICS的最大持股为Royal Bank of Canada和GEA Group Aktiengesellschaft,分别占投资组合的2.45%和2.36%。
FICS上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨68.48%。
FICS管理的资产为213.70 M USD。 过去一个月内下降了5.35%。
FICS现金流账户为51.89 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FICS向其持有人支付股息,股息收益率为2.38%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
FICS份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2020年12月15日推出,管理方式为被动型。
FICS费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FICS跟踪The International Developed Capital Strength Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FICS投资股票。
FICS价格在过去一个月内下跌了−1.99%, 其年度表现增长了3.06%。 查看更多动态,请参阅FICS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.58%, 过去一个月下跌了−1.58%, 三个月内表现下跌了−0.85% 并且在一年内增长了6.18%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.58%, 过去一个月下跌了−1.58%, 三个月内表现下跌了−0.85% 并且在一年内增长了6.18%。
FICS以溢价(0.42%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。