First Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETFFirst Trust International Developed Capital Strength ETF

First Trust International Developed Capital Strength ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪225.66 M‬USD
资金流(1Y)
‪61.40 M‬USD
股息收益率(指定)
2.35%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪5.85 M‬
费用率
0.70%

关于First Trust International Developed Capital Strength ETF


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2020年12月15日
结构
开放式基金
指数追踪
The International Developed Capital Strength Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R6624

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
等于
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非耐用消费品
科技服务
制造业
健康科技
股票99.73%
金融22.38%
非耐用消费品17.38%
科技服务12.90%
制造业10.68%
健康科技10.40%
商业服务5.85%
非能源矿业4.42%
运输4.02%
零售行业3.94%
配送服务2.15%
消费者服务1.94%
加工制造业1.87%
公用事业1.81%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
股票区域细分
6%13%77%2%
欧洲77.89%
北美13.96%
大洋洲6.13%
亚洲2.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FICS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.38%,以及Consumer Non-Durables,占股票总数的17.38%。 资产主要位于Europe区域。
FICS的最大持股为Royal Bank of CanadaBHP Group Ltd,分别占投资组合的2.41%和2.34%。
FICS上次股息总额为0.47 USD。 上一季度, 发行人支付了0.15 USD的股息, 这表明上涨68.48%。
FICS管理的资产为‪225.66 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.42%。
FICS现金流账户为‪61.40 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FICS向其持有人支付股息,股息收益率为2.35%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.47 USD。 股息按季度支付。
FICS份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2020年12月15日推出,管理方式为被动型。
FICS费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FICS跟踪The International Developed Capital Strength Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FICS投资股票。
FICS价格在过去一个月上涨了1.58%, 其年度表现增长了3.20%。 查看更多动态,请参阅FICS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.08%, 过去一个月下跌了−1.08%, 三个月内表现下跌了−1.72% 并且在一年内增长了7.43%。
FICS以溢价(0.30%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。