关于Fidelity Low Duration Bond ETF
成立日期
2024年2月26日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888611
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业46.57%
政府部门27.09%
Securitized24.68%
现金1.44%
其他0.22%
股票区域细分
北美84.96%
欧洲13.29%
亚洲1.32%
大洋洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FLDB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的46.57%,以及Government,占股票总数的27.09%。 资产主要位于North America区域。
FLDB的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026和United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027,分别占投资组合的7.00%和5.93%。
FLDB上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌2.73%。
FLDB管理的资产为384.64 M USD。 过去一个月上涨了0.37%。
FLDB现金流账户为8.82 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLDB向其持有人支付股息,股息收益率为4.65%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
FLDB股票由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2024年2月26日推出,管理风格为主动型。
FLDB费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FLDB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLDB投资债券。
FLDB价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了0.14%。 查看更多动态,请参阅FLDB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了1.21% 并且在一年内增长了3.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了1.21% 并且在一年内增长了3.58%。
FLDB以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。