Fidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETFFidelity Low Duration Bond ETF

Fidelity Low Duration Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪384.64 M‬USD
资金流(1Y)
‪8.82 M‬USD
股息收益率(指定)
4.65%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪7.60 M‬
费用率
0.20%

关于Fidelity Low Duration Bond ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2024年2月26日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3161888611

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
政府部门
Securitized
债券、现金及其它100.00%
企业46.57%
政府部门27.09%
Securitized24.68%
现金1.44%
其他0.22%
股票区域细分
0.4%84%13%1%
北美84.96%
欧洲13.29%
亚洲1.32%
大洋洲0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FLDB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的46.57%,以及Government,占股票总数的27.09%。 资产主要位于North America区域。
FLDB的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2026United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027,分别占投资组合的7.00%和5.93%。
FLDB上次股息总额为0.18 USD。 前一个月, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌2.73%。
FLDB管理的资产为‪384.64 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.37%。
FLDB现金流账户为‪8.82 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FLDB向其持有人支付股息,股息收益率为4.65%。 上一期股息(2025年9月2日)金额为0.18 USD。 股息按月支付。
FLDB股票由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2024年2月26日推出,管理风格为主动型。
FLDB费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
FLDB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FLDB投资债券。
FLDB价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了0.14%。 查看更多动态,请参阅FLDB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.42%, 三个月内表现增长了1.21% 并且在一年内增长了3.58%。
FLDB以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。