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Fidelity Metaverse ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪48.62 M‬USD
资金流(1Y)
‪6.94 M‬USD
股息收益率(指定)
0.82%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪1.30 M‬
费用率
0.40%

关于Fidelity Metaverse ETF


发行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2022年4月19日
结构
开放式基金
指数追踪
Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160921884

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
互联网
策略
基本面
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.74%
科技服务61.16%
电子科技28.77%
金融6.95%
耐用消费品1.09%
债券、现金及其它0.26%
共同基金2.07%
Futures0.00%
现金−1.81%
股票区域细分
76%3%2%17%
北美76.29%
亚洲17.75%
欧洲3.79%
中东2.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FMET投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的62.27%,以及Electronic Technology,占股票总数的29.29%。 资产主要位于North America区域。
FMET的最大持股为Apple Inc.Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的4.56%和4.54%。
FMET上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌185.19%。
FMET管理的资产为‪48.62 M‬ USD。 过去一个月上涨了9.17%。
FMET现金流账户为‪6.94 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FMET向其持有人支付股息,股息收益率为0.82%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
FMET份额由FMR LLCFidelity品牌发行。该ETF于2022年4月19日推出,管理方式为被动型。
FMET费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FMET跟踪Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMET投资股票。
FMET价格在过去一个月上涨了5.43%, 其年度表现增长了25.20%。 查看更多动态,请参阅FMET价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.82%, 三个月内表现增长了11.77% 并且在一年内增长了27.45%。
FMET以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。