关于Fidelity Metaverse ETF
成立日期
2022年4月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Fidelity Management & Research Co. LLC
分销商
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160921884
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.74%
科技服务61.16%
电子科技28.77%
金融6.95%
耐用消费品1.09%
债券、现金及其它0.26%
共同基金2.07%
Futures0.00%
现金−1.81%
股票区域细分
北美76.29%
亚洲17.75%
欧洲3.79%
中东2.17%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FMET投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的62.27%,以及Electronic Technology,占股票总数的29.29%。 资产主要位于North America区域。
FMET的最大持股为Apple Inc.和Alphabet Inc. Class A,分别占投资组合的4.56%和4.54%。
FMET上次股息总额为0.03 USD。 上一季度, 发行人支付了0.08 USD的股息, 这表明下跌185.19%。
FMET管理的资产为48.62 M USD。 过去一个月上涨了9.17%。
FMET现金流账户为6.94 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FMET向其持有人支付股息,股息收益率为0.82%。 上一期股息(2025年9月23日)金额为0.03 USD。 股息按季度支付。
FMET份额由FMR LLC以Fidelity品牌发行。该ETF于2022年4月19日推出,管理方式为被动型。
FMET费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
FMET跟踪Fidelity Metaverse Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FMET投资股票。
FMET价格在过去一个月上涨了5.43%, 其年度表现增长了25.20%。 查看更多动态,请参阅FMET价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.82%, 三个月内表现增长了11.77% 并且在一年内增长了27.45%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.82%, 三个月内表现增长了11.77% 并且在一年内增长了27.45%。
FMET以溢价(0.22%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。