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First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪194.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪−25.37 M‬USD
股息收益率(指定)
1.56%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪3.55 M‬
费用率
0.70%

关于First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2011年4月19日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.81%
金融26.26%
零售行业8.86%
能源矿产7.54%
加工制造业6.98%
耐用消费品5.98%
制造业5.83%
公用事业5.73%
非耐用消费品5.29%
健康科技4.41%
商业服务3.85%
工业服务2.59%
健康服务2.40%
运输2.36%
电子科技2.34%
非能源矿业2.20%
配送服务2.08%
消费者服务1.99%
科技服务1.94%
通讯1.18%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
99%0.7%
北美99.27%
欧洲0.73%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FNK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.26%,以及Retail Trade,占股票总数的8.86%。 资产主要位于North America区域。
FNK的最大持股为Avantor, Inc.Alcoa Corporation,分别占投资组合的0.92%和0.89%。
FNK上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨3.28%。
FNK管理的资产为‪194.63 M‬ USD。 过去一个月内下降了2.78%。
FNK现金流账户为‪−25.37 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNK向其持有人支付股息,股息收益率为1.56%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
FNK份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2011年4月19日推出,管理方式为被动型。
FNK费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FNK跟踪NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNK投资股票。
FNK价格在过去一个月内下跌了−1.73%, 其年度表现增长了2.28%。 查看更多动态,请参阅FNK价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.08%, 过去一个月下跌了−1.08%, 三个月内表现增长了2.61% 并且在一年内增长了4.00%。
FNK以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。