关键统计
关于First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M2017
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.85%
金融24.49%
制造业8.22%
零售行业7.76%
能源矿产7.46%
加工制造业6.75%
耐用消费品6.48%
公用事业6.47%
非耐用消费品5.70%
运输3.21%
配送服务3.17%
电子科技3.11%
健康科技3.05%
工业服务2.94%
商业服务2.46%
健康服务2.19%
科技服务2.18%
消费者服务2.15%
非能源矿业2.04%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
北美97.77%
欧洲2.23%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FNK投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.49%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的8.22%。 资产主要位于North America区域。
FNK的最大持股为Macy's, Inc.和Invesco Ltd.,分别占投资组合的1.08%和1.03%。
FNK上次股息总额为0.20 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明上涨3.28%。
FNK管理的资产为197.25 M USD。 过去一个月内下降了3.22%。
FNK现金流账户为−25.37 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNK向其持有人支付股息,股息收益率为1.54%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.20 USD。 股息按季度支付。
FNK份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2011年4月19日推出,管理方式为被动型。
FNK费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FNK跟踪NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNK投资股票。
FNK价格在过去一个月上涨了0.40%, 其年度表现增长了4.05%。 查看更多动态,请参阅FNK价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.23%, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了3.55% 并且在一年内增长了4.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.23%, 过去一个月下跌了−0.23%, 三个月内表现增长了3.55% 并且在一年内增长了4.40%。
FNK以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。