关键统计
关于First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33735B1089
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.92%
金融19.81%
制造业9.58%
科技服务8.84%
电子科技7.68%
零售行业5.77%
工业服务5.35%
耐用消费品4.75%
消费者服务4.56%
能源矿产4.40%
公用事业4.11%
加工制造业4.08%
非耐用消费品3.94%
健康科技3.51%
健康服务3.18%
运输2.89%
商业服务2.15%
配送服务1.98%
非能源矿业1.95%
通讯1.39%
债券、现金及其它0.08%
共同基金0.08%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.65%
欧洲1.35%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FNX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.81%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.58%。 资产主要位于North America区域。
FNX的最大持股为Bloom Energy Corporation Class A和EchoStar Corporation Class A,分别占投资组合的1.09%和0.72%。
FNX上次股息总额为0.19 USD。 上一季度, 发行人支付了0.27 USD的股息, 这表明下跌37.89%。
FNX管理的资产为1.18 B USD。 过去一个月上涨了0.54%。
FNX现金流账户为−143.59 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FNX向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.19 USD。 股息按季度支付。
FNX份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FNX费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
FNX跟踪NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FNX投资股票。
FNX价格在过去一个月上涨了4.77%, 其年度表现增长了6.20%。 查看更多动态,请参阅FNX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.08%, 三个月内表现增长了10.32% 并且在一年内增长了9.42%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.08%, 三个月内表现增长了10.32% 并且在一年内增长了9.42%。
FNX以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。