First Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETFFirst Trust SMID Growth Strength ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪30.16 M‬USD
资金流(1Y)
‪3.99 M‬USD
股息收益率(指定)
1.30%
资产净值折价/溢价
−0.06%
已发行股份总数
‪1.00 M‬
费用率
0.60%

关于First Trust SMID Growth Strength ETF


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2017年6月20日
结构
开放式基金
指数追踪
SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R7465

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
成长
策略
成长
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月7日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
科技服务
健康科技
股票100.00%
金融20.63%
科技服务17.18%
健康科技10.71%
制造业9.59%
商业服务8.39%
工业服务8.26%
电子科技5.19%
耐用消费品4.78%
消费者服务3.63%
非耐用消费品3.27%
零售行业2.65%
健康服务1.94%
配送服务1.06%
加工制造业0.91%
其他0.91%
非能源矿业0.88%
债券、现金及其它0.00%
现金0.00%
股票区域细分
97%2%
北美97.95%
欧洲2.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FSGS投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.63%,以及Technology Services,占股票总数的17.18%。 资产主要位于North America区域。
FSGS的最大持股为Flowserve CorporationPaymentus Holdings, Inc Class A,分别占投资组合的1.39%和1.29%。
FSGS上次股息总额为0.39 USD。 上一季度, 发行人支付了0.14 USD的股息, 这表明上涨65.38%。
FSGS管理的资产为‪30.16 M‬ USD。 过去一个月内下降了3.64%。
FSGS现金流账户为‪3.99 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSGS向其持有人支付股息,股息收益率为1.30%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.39 USD。 股息按季度支付。
FSGS份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2017年6月20日推出,管理方式为被动型。
FSGS费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
FSGS跟踪SMID Growth Strength Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSGS投资股票。
FSGS价格在过去一个月内下跌了−2.30%, 其年度表现下降了−4.99%。 查看更多动态,请参阅FSGS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−2.90%, 三个月内表现增长了0.13% 并且在一年内下降了−5.00%。
FSGS以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。