关键统计
关于First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
成立日期
2012年2月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J2327
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
健康科技
股票99.97%
金融30.13%
制造业15.66%
健康科技10.54%
非耐用消费品6.90%
运输5.65%
配送服务5.32%
非能源矿业4.93%
商业服务4.25%
耐用消费品4.24%
零售行业4.10%
公用事业3.88%
通讯3.35%
电子科技1.01%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的30.13%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.66%。 资产主要位于Europe区域。
FSZ的最大持股为Holcim Ltd和Helvetia Holding Ltd,分别占投资组合的4.93%和4.50%。
FSZ上次股息总额为1.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨96.07%。
FSZ管理的资产为41.37 M USD。 过去一个月内下降了23.35%。
FSZ现金流账户为−47.10 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.69%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为1.11 USD。 股息按季度支付。
FSZ份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2012年2月14日推出,管理方式为被动型。
FSZ费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FSZ跟踪NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSZ投资股票。
FSZ价格在过去一个月内下跌了−2.84%, 其年度表现增长了18.09%。 查看更多动态,请参阅FSZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.02%, 过去一个月下跌了−2.02%, 三个月内表现下跌了−3.61% 并且在一年内增长了19.66%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−2.02%, 过去一个月下跌了−2.02%, 三个月内表现下跌了−3.61% 并且在一年内增长了19.66%。
FSZ以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。