First Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX FundFirst Trust Switzerland AlphaDEX Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪83.07 M‬USD
资金流(1Y)
‪−11.55 M‬USD
股息收益率(指定)
1.62%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪1.05 M‬
费用率
0.80%

关于First Trust Switzerland AlphaDEX Fund


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2012年2月14日
结构
开放式基金
指数追踪
NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737J2327

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
瑞士
加权方案
分层
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
制造业
健康科技
股票99.90%
金融29.57%
制造业17.51%
健康科技10.54%
非耐用消费品6.59%
运输5.75%
配送服务5.31%
非能源矿业4.71%
零售行业4.23%
公用事业3.86%
商业服务3.83%
耐用消费品3.69%
通讯3.36%
电子科技0.96%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
100%
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FSZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.57%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的17.51%。 资产主要位于Europe区域。
FSZ的最大持股为Holcim LtdSwissquote Group Holding Ltd.,分别占投资组合的4.71%和4.66%。
FSZ上次股息总额为1.11 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨96.07%。
FSZ管理的资产为‪83.07 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.56%。
FSZ现金流账户为‪−11.55 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.62%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为1.11 USD。 股息按季度支付。
FSZ份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2012年2月14日推出,管理方式为被动型。
FSZ费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FSZ跟踪NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSZ投资股票。
FSZ价格在过去一个月上涨了0.04%, 其年度表现增长了16.58%。 查看更多动态,请参阅FSZ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.06%, 三个月内表现增长了5.69% 并且在一年内增长了19.50%。
FSZ以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。