关键统计
关于First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
成立日期
2012年2月14日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33737J2327
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
制造业
股票99.77%
金融22.14%
健康科技18.17%
制造业11.72%
非耐用消费品7.04%
配送服务6.70%
非能源矿业6.36%
加工制造业5.11%
运输4.12%
商业服务4.03%
通讯3.74%
零售行业3.39%
耐用消费品3.08%
公用事业2.81%
电子科技0.70%
科技服务0.66%
债券、现金及其它0.23%
现金0.23%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FSZ投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的22.14%,以及Health Technology,占股票总数的18.17%。 资产主要位于Europe区域。
FSZ的最大持股为SFS Group AG和Barry Callebaut AG,分别占投资组合的4.52%和4.36%。
FSZ上次股息总额为0.28 USD。 上一季度, 发行人支付了1.11 USD的股息, 这表明下跌291.78%。
FSZ管理的资产为45.43 M USD。 过去一个月上涨了1.17%。
FSZ现金流账户为−37.31 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FSZ向其持有人支付股息,股息收益率为1.72%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.28 USD。 股息按季度支付。
FSZ份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2012年2月14日推出,管理方式为被动型。
FSZ费用率为0.80%,这意味着您必须支付0.80%的投资来帮助管理基金。
FSZ跟踪NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FSZ投资股票。
FSZ价格在过去一个月上涨了2.39%, 其年度表现增长了25.32%。 查看更多动态,请参阅FSZ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.00%, 三个月内表现增长了9.77% 并且在一年内增长了29.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.00%, 三个月内表现增长了9.77% 并且在一年内增长了29.51%。
FSZ以溢价(0.17%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。