关键统计
关于First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33735J1016
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
能源矿产
股票99.89%
金融19.51%
公用事业14.05%
能源矿产10.80%
加工制造业6.48%
健康科技6.28%
耐用消费品5.59%
工业服务4.81%
非耐用消费品4.48%
运输4.04%
健康服务3.86%
电子科技3.14%
科技服务2.85%
消费者服务2.56%
制造业2.55%
商业服务2.22%
零售行业2.21%
非能源矿业2.02%
通讯1.85%
配送服务0.57%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.09%
现金0.01%
股票区域细分
北美96.60%
欧洲3.40%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FTA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的19.51%,以及Utilities,占股票总数的14.05%。 资产主要位于North America区域。
FTA的最大持股为SLB Limited和CF Industries Holdings, Inc.,分别占投资组合的1.09%和1.04%。
FTA上次股息总额为0.52 USD。 上一季度, 发行人支付了0.40 USD的股息, 这表明上涨23.43%。
FTA管理的资产为1.23 B USD。 过去一个月上涨了3.61%。
FTA现金流账户为−105.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FTA向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.52 USD。 股息按季度支付。
FTA份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FTA费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
FTA跟踪NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FTA投资股票。
FTA价格在过去一个月上涨了3.97%, 其年度表现增长了13.70%。 查看更多动态,请参阅FTA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.05%, 三个月内表现增长了10.30% 并且在一年内增长了15.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.05%, 三个月内表现增长了10.30% 并且在一年内增长了15.80%。
FTA以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。