关键统计
关于First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2007年5月8日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33735J1016
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.49%
金融20.08%
公用事业10.04%
能源矿产9.06%
健康科技9.03%
耐用消费品6.22%
电子科技6.09%
加工制造业4.97%
零售行业4.48%
运输4.20%
健康服务4.09%
非耐用消费品3.80%
科技服务3.77%
非能源矿业3.16%
商业服务2.69%
制造业2.33%
工业服务1.94%
消费者服务1.84%
通讯1.52%
配送服务0.19%
债券、现金及其它0.51%
共同基金0.51%
现金−0.00%
股票区域细分
北美98.11%
欧洲1.89%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FTA投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.08%,以及Utilities,占股票总数的10.04%。 资产主要位于North America区域。
FTA的最大持股为Newmont Corporation和Western Digital Corporation,分别占投资组合的1.24%和1.14%。
FTA上次股息总额为0.40 USD。 上一季度, 发行人支付了0.31 USD的股息, 这表明上涨22.91%。
FTA管理的资产为1.14 B USD。 过去一个月上涨了0.02%。
FTA现金流账户为−113.01 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FTA向其持有人支付股息,股息收益率为1.88%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.40 USD。 股息按季度支付。
FTA份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2007年5月8日推出,管理方式为被动型。
FTA费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
FTA跟踪NASDAQ AlphaDEX Large Cap Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FTA投资股票。
FTA价格在过去一个月上涨了0.18%, 其年度表现增长了5.51%。 查看更多动态,请参阅FTA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了6.18% 并且在一年内增长了7.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.33%, 三个月内表现增长了6.18% 并且在一年内增长了7.40%。
FTA以溢价(0.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。