First Trust Nasdaq Food & Beverage ETFFirst Trust Nasdaq Food & Beverage ETFFirst Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪18.52 M‬USD
资金流(1Y)
‪−12.10 M‬USD
股息收益率(指定)
2.84%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪850.00 K‬
费用率
0.60%

关于First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2016年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
Nasdaq US Smart Food & Beverage Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R8521

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
必需消费品
利基
食品、饮料和烟草
策略
多因素
地理
美国
加权方案
多因素
选择标准
流动性

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
加工制造业
股票99.79%
非耐用消费品81.45%
加工制造业15.41%
配送服务2.66%
健康科技0.27%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


FTXG投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的81.45%,以及Process Industries,占股票总数的15.41%。 资产主要位于North America区域。
FTXG的最大持股为Mondelez International, Inc. Class ACoca-Cola Company,分别占投资组合的8.43%和7.99%。
FTXG上次股息总额为0.16 USD。 上一季度, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明上涨40.22%。
FTXG管理的资产为‪18.52 M‬ USD。 过去一个月内下降了18.88%。
FTXG现金流账户为‪−12.10 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FTXG向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.16 USD。 股息按季度支付。
FTXG份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2016年9月20日推出,管理方式为被动型。
FTXG费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
FTXG跟踪Nasdaq US Smart Food & Beverage Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FTXG投资股票。
FTXG价格在过去一个月内下跌了−4.31%, 其年度表现下降了−15.95%。 查看更多动态,请参阅FTXG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.06%, 三个月内表现下跌了−2.01% 并且在一年内下降了−13.68%。
FTXG以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。