关键统计
关于First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
成立日期
2011年4月19日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33737M4096
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
制造业
股票99.55%
金融29.01%
制造业11.20%
耐用消费品6.92%
零售行业6.53%
能源矿产5.60%
消费者服务4.49%
工业服务4.22%
加工制造业3.99%
非耐用消费品3.84%
运输3.72%
科技服务3.38%
公用事业3.02%
商业服务3.01%
电子科技2.90%
配送服务2.71%
健康服务2.07%
健康科技1.97%
非能源矿业0.69%
通讯0.26%
债券、现金及其它0.45%
现金0.45%
股票区域细分
北美99.32%
欧洲0.68%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
FYT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.01%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的11.20%。 资产主要位于North America区域。
FYT的最大持股为Kohl's Corporation和American Eagle Outfitters, Inc.,分别占投资组合的1.10%和1.08%。
FYT上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.54 USD的股息, 这表明下跌165.12%。
FYT管理的资产为133.06 M USD。 过去一个月内下降了4.23%。
FYT现金流账户为−33.63 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,FYT向其持有人支付股息,股息收益率为1.34%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
FYT份额由AJM Ventures LLC以First Trust品牌发行。该ETF于2011年4月19日推出,管理方式为被动型。
FYT费用率为0.70%,这意味着您必须支付0.70%的投资来帮助管理基金。
FYT跟踪NASDAQ AlphaDEX Small Cap Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
FYT投资股票。
FYT价格在过去一个月内下跌了−0.33%, 其年度表现增长了2.28%。 查看更多动态,请参阅FYT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了11.59% 并且在一年内增长了4.72%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.61%, 三个月内表现增长了11.59% 并且在一年内增长了4.72%。
FYT以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。