Tema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETFTema International Defense Innovation ETF

Tema International Defense Innovation ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.07 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.57 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪40.00 K‬
费用率
0.68%

关于Tema International Defense Innovation ETF


发行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2025年9月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US87975E7849

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
工业
利基
航空航天与国防
策略
活跃榜
地理
全球,不包括美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
制造业
股票98.86%
电子科技80.87%
制造业12.21%
科技服务5.76%
债券、现金及其它1.14%
共同基金1.16%
现金−0.01%
股票区域细分
18%76%4%
欧洲76.06%
北美18.99%
中东4.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GDFN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的80.88%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.21%。 资产主要位于Europe区域。
GDFN的最大持股为Saab AB Class BKongsberg Gruppen ASA,分别占投资组合的4.95%和4.91%。
GDFN管理的资产为‪1.07 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.34%。
GDFN现金流账户为‪1.57 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GDFN不向持有人支付股息。
GDFN股票由Dawn Global Topco Ltd.Tema品牌发行。该ETF于2025年9月25日推出,管理风格为主动型。
GDFN费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
GDFN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GDFN投资股票。
GDFN价格在过去一个月上涨了2.16%, 其年度表现增长了2.81%。 查看更多动态,请参阅GDFN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.80%, 三个月内表现增长了6.81% 并且在一年内增长了9.60%。
GDFN以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。