关于Tema International Defense Innovation ETF
成立日期
2025年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E7849
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
股票98.71%
电子科技83.19%
制造业9.35%
科技服务4.62%
健康科技1.54%
债券、现金及其它1.29%
现金1.29%
股票区域细分
欧洲80.76%
北美14.56%
中东4.69%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GDFN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology，占股票总数的83.19%，以及Producer Manufacturing，占股票总数的9.35%。 资产主要位于Europe区域。
GDFN的最大持股为Saab AB Class B和HENSOLDT AG，分别占投资组合的6.66%和6.63%。
GDFN管理的资产为5.07 M USD。 过去一个月内下降了0.48%。
GDFN现金流账户为5.10 M USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，GDFN不向持有人支付股息。
GDFN股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2025年9月25日推出，管理风格为主动型。
GDFN费用率为0.75%，这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
GDFN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GDFN投资股票。
GDFN以溢价（0.20%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。