关于Tema International Defense Innovation ETF
成立日期
2025年9月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US87975E7849
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
股票98.86%
电子科技80.87%
制造业12.21%
科技服务5.76%
债券、现金及其它1.14%
共同基金1.16%
现金−0.01%
股票区域细分
欧洲76.06%
北美18.99%
中东4.95%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GDFN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的80.88%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的12.21%。 资产主要位于Europe区域。
GDFN的最大持股为Saab AB Class B和Kongsberg Gruppen ASA,分别占投资组合的4.95%和4.91%。
GDFN管理的资产为1.07 M USD。 过去一个月上涨了5.34%。
GDFN现金流账户为1.57 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GDFN不向持有人支付股息。
GDFN股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2025年9月25日推出,管理风格为主动型。
GDFN费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
GDFN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GDFN投资股票。
GDFN价格在过去一个月上涨了2.16%, 其年度表现增长了2.81%。 查看更多动态,请参阅GDFN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.80%, 三个月内表现增长了6.81% 并且在一年内增长了9.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.80%, 三个月内表现增长了6.81% 并且在一年内增长了9.60%。
GDFN以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。