关于Pacific North of South EM Equity Active ETF
成立日期
2025年1月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Capital Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
标识符
3
ISIN US9009345060
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.04%
金融29.64%
电子科技26.64%
零售行业9.19%
制造业5.98%
科技服务5.52%
耐用消费品4.60%
通讯3.86%
非能源矿业2.87%
消费者服务2.76%
能源矿产2.65%
配送服务2.08%
非耐用消费品1.22%
商业服务1.04%
债券、现金及其它1.96%
其他1.96%
股票区域细分
亚洲73.74%
非洲7.32%
北美6.25%
中东5.53%
欧洲4.48%
拉丁美洲2.68%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GEME投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.64%,以及Electronic Technology,占股票总数的26.64%。 资产主要位于Asia区域。
GEME的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分别占投资组合的8.65%和8.25%。
GEME上次股息总额为0.64 USD。 一年前, 发行人支付了1.62 USD的股息, 这表明下跌153.61%。
GEME管理的资产为141.64 M USD。 过去一个月上涨了63.56%。
GEME现金流账户为115.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GEME向其持有人支付股息,股息收益率为4.31%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为2.26 USD。 股息每年支付一次。
GEME股票由Pacific Investments Ltd.以Pacific Funds品牌发行。该ETF于2025年1月23日推出,管理风格为主动型。
GEME费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
GEME跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GEME投资股票。
GEME价格在过去一个月上涨了11.59%, 其年度表现增长了41.56%。 查看更多动态,请参阅GEME价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.40%, 三个月内表现增长了19.48% 并且在一年内增长了18.20%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了13.40%, 三个月内表现增长了19.48% 并且在一年内增长了18.20%。
GEME以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。