Pacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETFPacific North of South EM Equity Active ETF

Pacific North of South EM Equity Active ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪67.92 M‬USD
资金流(1Y)
‪55.17 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪2.15 M‬
费用率
0.75%

关于Pacific North of South EM Equity Active ETF


发行人
Pacific Investments Ltd.
品牌
Pacific Funds
成立日期
2025年1月23日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Pacific Capital Partners Ltd.
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US9009345060

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
零售行业
股票98.50%
金融25.19%
电子科技23.61%
零售行业13.70%
制造业6.91%
科技服务6.83%
通讯5.16%
耐用消费品3.97%
非能源矿业3.90%
能源矿产3.72%
消费者服务2.20%
运输1.92%
商业服务1.38%
债券、现金及其它1.50%
其他1.50%
股票区域细分
5%5%4%5%5%72%
亚洲72.65%
中东5.99%
拉丁美洲5.92%
北美5.88%
非洲5.44%
欧洲4.11%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GEME投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.19%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.61%。 资产主要位于Asia区域。
GEME的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Alibaba Group Holding Limited,分别占投资组合的7.85%和7.65%。
GEME管理的资产为‪67.92 M‬ USD。 过去一个月上涨了41.65%。
GEME现金流账户为‪55.17 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GEME不向持有人支付股息。
GEME股票由Pacific Investments Ltd.Pacific Funds品牌发行。该ETF于2025年1月23日推出,管理风格为主动型。
GEME费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
GEME跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GEME投资股票。
GEME以溢价(0.37%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。