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Guru Favorite Stocks ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪36.01 M‬USD
资金流(1Y)
‪−1.89 M‬USD
股息收益率(指定)
0.10%
资产净值折价/溢价
−0.04%
已发行股份总数
‪1.06 M‬
费用率
0.65%

关于Guru Favorite Stocks ETF


发行人
Empirical Finance LLC
品牌
Guru
成立日期
2021年12月16日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Empowered Funds LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7890

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
金融
电子科技
股票99.60%
科技服务34.65%
金融22.59%
电子科技21.15%
零售行业6.25%
商业服务4.75%
健康科技4.31%
非耐用消费品2.20%
消费者服务2.04%
健康服务1.65%
债券、现金及其它0.40%
共同基金0.41%
现金−0.01%
股票区域细分
89%2%7%
北美89.78%
亚洲7.73%
欧洲2.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GFGF投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的34.65%,以及Finance,占股票总数的22.59%。 资产主要位于North America区域。
GFGF的最大持股为Microsoft CorporationAlphabet Inc. Class A,分别占投资组合的9.72%和7.87%。
GFGF上次股息总额为0.03 USD。 一年前, 发行人支付了0.02 USD的股息, 这表明上涨39.43%。
GFGF管理的资产为‪36.01 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.58%。
GFGF现金流账户为‪−1.89 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GFGF向其持有人支付股息,股息收益率为0.10%。 上一期股息(2024年12月31日)金额为0.03 USD。 股息每年支付一次。
GFGF股票由Empirical Finance LLCGuru品牌发行。该ETF于2021年12月16日推出,管理风格为主动型。
GFGF费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
GFGF跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GFGF投资股票。
GFGF价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现增长了11.48%。 查看更多动态,请参阅GFGF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.95%, 三个月内表现增长了3.85% 并且在一年内增长了11.99%。
GFGF以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。