关于SGI Enhanced Global Income ETF
成立日期
2024年2月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Summit Global Investments LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US74933W2623
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票89.48%
金融28.62%
电子科技9.80%
健康科技9.16%
公用事业7.09%
非耐用消费品6.26%
能源矿产4.58%
通讯4.35%
运输3.26%
耐用消费品2.98%
加工制造业2.48%
工业服务2.35%
非能源矿业2.21%
科技服务2.12%
健康服务1.29%
零售行业1.04%
制造业0.73%
消费者服务0.59%
商业服务0.42%
其他0.15%
债券、现金及其它10.52%
ETF9.32%
现金0.80%
共同基金0.41%
Rights & Warrants−0.01%
股票区域细分
北美53.94%
欧洲30.35%
亚洲14.29%
大洋洲1.21%
中东0.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GINX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.62%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.80%。 资产主要位于North America区域。
GINX的最大持股为WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund和Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR,分别占投资组合的3.37%和3.22%。
GINX上次股息总额为0.85 USD。 一年前, 发行人支付了0.22 USD的股息, 这表明上涨73.71%。
GINX管理的资产为83.72 M USD。 过去一个月上涨了1.18%。
GINX现金流账户为5.63 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GINX向其持有人支付股息,股息收益率为2.48%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.85 USD。 股息每年支付一次。
GINX股票由Summit Global LLC以Summit Global Investments品牌发行。该ETF于2024年2月29日推出,管理风格为主动型。
GINX费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
GINX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GINX投资股票。
GINX价格在过去一个月上涨了3.11%, 其年度表现增长了10.42%。 查看更多动态,请参阅GINX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.45%, 三个月内表现增长了4.29% 并且在一年内增长了15.57%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.45%, 三个月内表现增长了4.29% 并且在一年内增长了15.57%。
GINX以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。