关于SGI Enhanced Global Income ETF
成立日期
2024年2月29日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Summit Global Investments LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US74933W2623
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票89.92%
金融31.88%
电子科技9.50%
健康科技8.15%
非耐用消费品6.38%
公用事业6.08%
能源矿产5.70%
非能源矿业3.75%
制造业3.02%
通讯2.81%
耐用消费品2.26%
运输1.94%
加工制造业1.90%
工业服务1.75%
配送服务1.36%
科技服务1.21%
零售行业0.98%
健康服务0.70%
消费者服务0.46%
其他0.10%
债券、现金及其它10.08%
ETF9.08%
现金0.59%
共同基金0.42%
Rights & Warrants−0.01%
股票区域细分
北美52.29%
欧洲29.52%
亚洲16.92%
大洋洲1.03%
中东0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GINX投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的31.88%,以及Electronic Technology,占股票总数的9.50%。 资产主要位于North America区域。
GINX的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund,分别占投资组合的3.60%和3.14%。
GINX上次股息总额为0.04 USD。 一年前, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌782.38%。
GINX管理的资产为83.25 M USD。 过去一个月上涨了5.54%。
GINX现金流账户为−18.66 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GINX向其持有人支付股息,股息收益率为2.44%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.37 USD。 股息每年支付一次。
GINX股票由Summit Global LLC以Summit Global Investments品牌发行。该ETF于2024年2月29日推出,管理风格为主动型。
GINX费用率为0.99%,这意味着您必须支付0.99%的投资来帮助管理基金。
GINX跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GINX投资股票。
GINX价格在过去一个月上涨了8.23%, 其年度表现增长了27.59%。 查看更多动态,请参阅GINX价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.61%, 三个月内表现增长了13.77% 并且在一年内增长了31.32%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.61%, 三个月内表现增长了13.77% 并且在一年内增长了31.32%。
GINX以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。