Scharf Global Opportunity ETFScharf Global Opportunity ETFScharf Global Opportunity ETF

Scharf Global Opportunity ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪141.38 M‬USD
资金流(1Y)
‪102.71 M‬USD
股息收益率(指定)
0.23%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪3.40 M‬
费用率
0.59%

关于Scharf Global Opportunity ETF


发行人
Scharf Investments LLC
品牌
Scharf
成立日期
2025年8月25日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Scharf Investments LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US00770X2128

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
科技服务
股票90.30%
金融16.99%
健康科技13.79%
科技服务11.29%
运输9.86%
电子科技6.36%
消费者服务5.03%
能源矿产4.93%
健康服务4.26%
非能源矿业4.18%
配送服务4.01%
工业服务3.91%
非耐用消费品2.24%
加工制造业2.07%
零售行业1.39%
债券、现金及其它9.70%
共同基金4.20%
企业2.85%
ETF2.59%
现金0.06%
股票区域细分
76%16%6%
北美76.92%
欧洲16.43%
亚洲6.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GKAT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.99%,以及Health Technology,占股票总数的13.79%。 资产主要位于North America区域。
GKAT的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.Occidental Petroleum Corporation,分别占投资组合的6.36%和4.93%。
GKAT管理的资产为‪141.38 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.62%。
GKAT现金流账户为‪102.71 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GKAT向其持有人支付股息,股息收益率为0.23%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
GKAT股票由Scharf Investments LLCScharf品牌发行。该ETF于2025年8月25日推出,管理风格为主动型。
GKAT费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
GKAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GKAT投资股票。
GKAT价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现增长了8.48%。 查看更多动态,请参阅GKAT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了2.38%。
GKAT以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。