关于Scharf Global Opportunity ETF
成立日期
2025年8月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Scharf Investments LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US00770X2128
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
科技服务
股票90.30%
金融16.99%
健康科技13.79%
科技服务11.29%
运输9.86%
电子科技6.36%
消费者服务5.03%
能源矿产4.93%
健康服务4.26%
非能源矿业4.18%
配送服务4.01%
工业服务3.91%
非耐用消费品2.24%
加工制造业2.07%
零售行业1.39%
债券、现金及其它9.70%
共同基金4.20%
企业2.85%
ETF2.59%
现金0.06%
股票区域细分
北美76.92%
欧洲16.43%
亚洲6.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GKAT投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的16.99%,以及Health Technology,占股票总数的13.79%。 资产主要位于North America区域。
GKAT的最大持股为Samsung Electronics Co., Ltd.和Occidental Petroleum Corporation,分别占投资组合的6.36%和4.93%。
GKAT管理的资产为141.38 M USD。 过去一个月上涨了0.62%。
GKAT现金流账户为102.71 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GKAT向其持有人支付股息,股息收益率为0.23%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.10 USD。 股息按季度支付。
GKAT股票由Scharf Investments LLC以Scharf品牌发行。该ETF于2025年8月25日推出,管理风格为主动型。
GKAT费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
GKAT跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GKAT投资股票。
GKAT价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现增长了8.48%。 查看更多动态,请参阅GKAT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了2.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.35%, 三个月内表现增长了7.62% 并且在一年内增长了2.38%。
GKAT以溢价(0.34%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。