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iShares GNMA Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪367.96 M‬USD
资金流(1Y)
‪49.50 M‬USD
股息收益率(指定)
4.11%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪8.30 M‬
费用率
0.10%

关于iShares GNMA Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2012年2月14日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg U.S. GNMA Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B3336

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,抵押贷款支持
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
债券、现金及其它
Securitized
债券、现金及其它100.00%
Securitized92.34%
现金7.66%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GNMA上次股息总额为0.16 USD。 前一个月, 发行人支付了0.16 USD的股息, 这表明上涨1.74%。
GNMA管理的资产为‪367.96 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.60%。
GNMA现金流账户为‪49.50 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GNMA向其持有人支付股息,股息收益率为4.11%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.16 USD。 股息按月支付。
GNMA份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2012年2月14日推出,管理方式为被动型。
GNMA费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
GNMA跟踪Bloomberg U.S. GNMA Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GNMA投资债券。
GNMA价格在过去一个月上涨了0.65%, 其年度表现下降了−1.13%。 查看更多动态,请参阅GNMA价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.37% 并且在一年内增长了3.21%。
GNMA以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。