Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFInvesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETFInvesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.06 B‬USD
资金流(1Y)
‪207.96 M‬USD
股息收益率(指定)
2.55%
资产净值折价/溢价
−0.010%
已发行股份总数
‪38.18 M‬
费用率
0.15%

关于Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2007年10月11日
结构
开放式基金
指数追踪
GOVI-US - ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross (Benchmark TR Gross)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1073

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
平等
地理
美国
加权方案
等于
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门100.00%
共同基金0.00%
现金0.00%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


GOVI的最大持股为United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032United States Treasury Notes 1.5% 15-FEB-2030,分别占投资组合的3.45%和3.45%。
GOVI上次股息总额为0.09 USD。 前一个月, 发行人支付了0.09 USD的股息, 这表明下跌1.25%。
GOVI管理的资产为‪1.06 B‬ USD。 过去一个月上涨了10.28%。
GOVI现金流账户为‪207.96 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GOVI向其持有人支付股息,股息收益率为2.55%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.09 USD。 股息按月支付。
GOVI份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2007年10月11日推出,管理方式为被动型。
GOVI费用率为0.15%,这意味着您必须支付0.15%的投资来帮助管理基金。
GOVI跟踪GOVI-US - ICE 1-30 Year Laddered Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross (Benchmark TR Gross)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GOVI投资债券。
GOVI价格在过去一个月上涨了1.71%, 其年度表现下降了−4.75%。 查看更多动态,请参阅GOVI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.48% 并且在一年内下降了−1.64%。
GOVI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。