关于VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Victory Capital Services, Inc.
标识符
3
ISIN US92647X7497
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
非能源矿业
股票99.71%
电子科技25.94%
制造业15.35%
非能源矿业14.92%
科技服务9.43%
健康科技8.45%
运输5.14%
工业服务3.78%
零售行业3.60%
非耐用消费品3.35%
耐用消费品2.46%
商业服务2.45%
能源矿产1.96%
消费者服务1.81%
配送服务0.65%
加工制造业0.32%
健康服务0.10%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
欧洲55.83%
北美23.61%
亚洲13.46%
大洋洲4.89%
中东2.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GRIN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.94%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.35%。 资产主要位于Europe区域。
GRIN的最大持股为Siemens Energy AG和Rolls-Royce Holdings plc,分别占投资组合的4.06%和3.99%。
GRIN上次股息总额为0.01 USD。 前一个月, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明下跌60.21%。
GRIN管理的资产为241.02 M USD。 过去一个月内下降了4.99%。
GRIN现金流账户为214.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRIN向其持有人支付股息,股息收益率为0.21%。 上一期股息(2026年2月10日)金额为0.01 USD。 股息按月支付。
GRIN份额由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出,管理方式为被动型。
GRIN费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
GRIN跟踪Victory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRIN投资股票。
GRIN价格在过去一个月上涨了2.96%, 其年度表现增长了109.25%。 查看更多动态,请参阅GRIN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了10.54% 并且在一年内增长了7.38%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.26%, 三个月内表现增长了10.54% 并且在一年内增长了7.38%。
GRIN以溢价(0.62%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。