关于VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Victory Capital Services, Inc.
标识符
3
ISIN US92647X7497
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
制造业
非能源矿业
股票99.71%
电子科技25.30%
制造业15.61%
非能源矿业15.42%
科技服务9.34%
健康科技8.45%
运输4.91%
工业服务3.79%
零售行业3.60%
非耐用消费品3.38%
耐用消费品2.56%
商业服务2.44%
能源矿产2.04%
消费者服务1.79%
配送服务0.66%
加工制造业0.33%
健康服务0.11%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
欧洲55.01%
北美23.78%
亚洲13.90%
大洋洲5.12%
中东2.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GRIN投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的25.30%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的15.61%。 资产主要位于Europe区域。
GRIN的最大持股为Siemens Energy AG和Agnico Eagle Mines Limited,分别占投资组合的4.16%和3.98%。
GRIN上次股息总额为0.01 USD。 前一个月, 发行人支付了0.01 USD的股息, 这表明下跌60.21%。
GRIN管理的资产为247.90 M USD。 过去一个月内下降了6.13%。
GRIN现金流账户为214.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GRIN向其持有人支付股息,股息收益率为0.21%。 上一期股息(2026年2月10日)金额为0.01 USD。 股息按月支付。
GRIN份额由Victory Capital Holdings, Inc.以VictoryShares品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出,管理方式为被动型。
GRIN费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
GRIN跟踪Victory International Free Cash Flow Growth Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GRIN投资股票。
GRIN价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现增长了109.07%。 查看更多动态,请参阅GRIN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了6.82% 并且在一年内增长了5.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.90%, 三个月内表现增长了6.82% 并且在一年内增长了5.80%。
GRIN以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。