关于Themes Global Systemically Important Banks ETF
成立日期
2023年12月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829276018
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.52%
金融99.52%
债券、现金及其它0.48%
共同基金0.38%
现金0.11%
股票区域细分
欧洲37.83%
北美36.25%
亚洲25.92%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GSIB的最大持股为UBS Group AG和Banco Santander S.A. Sponsored ADR,分别占投资组合的4.12%和4.06%。
GSIB管理的资产为20.25 M USD。 过去一个月上涨了2.26%。
GSIB现金流账户为14.64 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,GSIB向其持有人支付股息,股息收益率为1.15%。 上一期股息(2024年12月26日)金额为0.55 USD。 股息每年支付一次。
GSIB股票由ETP Holding Co. LLC以Themes品牌发行。该ETF于2023年12月15日推出,管理风格为主动型。
GSIB费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
GSIB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GSIB投资股票。
GSIB价格在过去一个月上涨了1.93%, 其年度表现增长了55.36%。 查看更多动态,请参阅GSIB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了15.44% 并且在一年内增长了57.85%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.35%, 三个月内表现增长了15.44% 并且在一年内增长了57.85%。
GSIB以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。