关于Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
成立日期
2025年10月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US38149W4574
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
健康科技
科技服务
共同基金
股票80.41%
金融14.01%
电子科技12.52%
健康科技12.18%
科技服务10.04%
制造业6.54%
非能源矿业4.13%
运输3.78%
非耐用消费品3.02%
零售行业2.29%
消费者服务2.15%
加工制造业1.84%
耐用消费品1.66%
商业服务1.63%
工业服务1.55%
配送服务0.84%
健康服务0.78%
通讯0.73%
公用事业0.41%
能源矿产0.20%
其他0.11%
债券、现金及其它19.59%
共同基金18.89%
现金0.68%
UNIT0.01%
Temporary0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美74.84%
欧洲21.75%
中东1.54%
亚洲1.16%
大洋洲0.64%
非洲0.08%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GTPE投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的14.01%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.52%。 资产主要位于North America区域。
GTPE管理的资产为26.26 M USD。 过去一个月内下降了0.59%。
GTPE现金流账户为5.04 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GTPE不向持有人支付股息。
GTPE份额由The Goldman Sachs Group, Inc.以Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2025年10月23日推出,管理方式为被动型。
GTPE费用率为0.50%,这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GTPE跟踪MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTPE投资股票。
GTPE价格在过去一个月上涨了0.14%, 其年度表现增长了5.82%。 查看更多动态,请参阅GTPE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.06%, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了0.52% 并且在一年内增长了0.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.06%, 过去一个月下跌了−0.06%, 三个月内表现增长了0.52% 并且在一年内增长了0.52%。
GTPE以溢价(0.26%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。