关于Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
成立日期
2025年10月23日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Goldman Sachs Asset Management LP
分销商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US38149W4574
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
共同基金
股票65.08%
科技服务12.53%
电子科技10.24%
金融9.89%
健康科技9.08%
制造业4.09%
运输3.15%
非能源矿业2.70%
零售行业1.76%
加工制造业1.60%
非耐用消费品1.57%
商业服务1.43%
健康服务1.42%
耐用消费品1.32%
消费者服务1.18%
工业服务0.93%
通讯0.92%
配送服务0.80%
公用事业0.28%
能源矿产0.19%
其他0.02%
债券、现金及其它34.92%
共同基金34.86%
现金0.04%
UNIT0.01%
股票区域细分
北美76.16%
欧洲20.96%
中东1.27%
亚洲0.99%
大洋洲0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GTPE投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services，占股票总数的12.53%，以及Electronic Technology，占股票总数的10.24%。 资产主要位于North America区域。
GTPE管理的资产为19.99 M USD。 过去一个月上涨了0.20%。
GTPE现金流账户为0.00 USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，GTPE不向持有人支付股息。
GTPE份额由The Goldman Sachs Group, Inc.以Goldman Sachs品牌发行。该ETF于2025年10月23日推出，管理方式为被动型。
GTPE费用率为0.50%，这意味着您必须支付0.50%的投资来帮助管理基金。
GTPE跟踪MSCI World Private Equity Return Tracker Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GTPE投资股票。
GTPE以溢价（0.41%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。