Tema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETFTema Heart & Health ETF

Tema Heart & Health ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪47.73 M‬USD
资金流(1Y)
‪−25.30 M‬USD
股息收益率(指定)
0.48%
资产净值折价/溢价
−0.7%
已发行股份总数
‪1.60 M‬
费用率
0.75%

关于Tema Heart & Health ETF


发行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2023年11月21日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
卫生保健
利基
制药、生物技术和生命科学
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
健康科技
股票98.73%
健康科技91.62%
健康服务5.18%
配送服务1.94%
债券、现金及其它1.27%
共同基金1.17%
现金0.09%
股票区域细分
76%22%1%
北美76.09%
欧洲22.01%
亚洲1.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HRTS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的91.62%,以及Health Services,占股票总数的5.18%。 资产主要位于North America区域。
HRTS的最大持股为Eli Lilly and CompanyUnitedHealth Group Incorporated,分别占投资组合的7.80%和5.18%。
HRTS上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌128.41%。
HRTS管理的资产为‪47.73 M‬ USD。 过去一个月内下降了4.00%。
HRTS现金流账户为‪−25.30 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HRTS向其持有人支付股息,股息收益率为0.48%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
HRTS股票由Dawn Global Topco Ltd.Tema品牌发行。该ETF于2023年11月21日推出,管理风格为主动型。
HRTS费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
HRTS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRTS投资股票。
HRTS价格在过去一个月上涨了1.45%, 其年度表现下降了−11.43%。 查看更多动态,请参阅HRTS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.69% 并且在一年内下降了−8.86%。
HRTS以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。