关于Tema Heart & Health ETF
成立日期
2023年11月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Tema ETFs LLC
分销商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8839
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票98.73%
健康科技91.62%
健康服务5.18%
配送服务1.94%
债券、现金及其它1.27%
共同基金1.17%
现金0.09%
股票区域细分
北美76.09%
欧洲22.01%
亚洲1.90%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HRTS投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的91.62%,以及Health Services,占股票总数的5.18%。 资产主要位于North America区域。
HRTS的最大持股为Eli Lilly and Company和UnitedHealth Group Incorporated,分别占投资组合的7.80%和5.18%。
HRTS上次股息总额为0.14 USD。 一年前, 发行人支付了0.33 USD的股息, 这表明下跌128.41%。
HRTS管理的资产为47.73 M USD。 过去一个月内下降了4.00%。
HRTS现金流账户为−25.30 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HRTS向其持有人支付股息,股息收益率为0.48%。 上一期股息(2024年12月12日)金额为0.47 USD。 股息每年支付一次。
HRTS股票由Dawn Global Topco Ltd.以Tema品牌发行。该ETF于2023年11月21日推出,管理风格为主动型。
HRTS费用率为0.75%,这意味着您必须支付0.75%的投资来帮助管理基金。
HRTS跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HRTS投资股票。
HRTS价格在过去一个月上涨了1.45%, 其年度表现下降了−11.43%。 查看更多动态,请参阅HRTS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.69% 并且在一年内下降了−8.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.69% 并且在一年内下降了−8.86%。
HRTS以溢价(0.69%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。