Themes US Infrastructure ETFThemes US Infrastructure ETFThemes US Infrastructure ETF

Themes US Infrastructure ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.36 M‬USD
资金流(1Y)
‪702.95 K‬USD
股息收益率(指定)
1.16%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪70.00 K‬
费用率
0.29%

关于Themes US Infrastructure ETF


发行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2024年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Themes Management Co. LLC
分销商
ALPS Distributors, Inc.
标识符
3
ISIN US8829277263

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月2日
曝光类型
股票债券、现金及其它
制造业
非能源矿业
工业服务
运输
股票99.17%
制造业30.95%
非能源矿业19.78%
工业服务14.33%
运输13.36%
配送服务8.51%
电子科技5.16%
金融3.27%
耐用消费品1.04%
科技服务0.94%
加工制造业0.82%
零售行业0.71%
公用事业0.27%
健康科技0.01%
债券、现金及其它0.83%
Rights & Warrants0.58%
共同基金0.25%
现金0.01%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HWAY投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的30.95%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的19.78%。 资产主要位于North America区域。
HWAY的最大持股为Caterpillar Inc.Parker-Hannifin Corporation,分别占投资组合的5.65%和5.21%。
HWAY上次股息总额为0.40 USD。 一年前, 发行人支付了0.06 USD的股息, 这表明上涨85.77%。
HWAY管理的资产为‪2.36 M‬ USD。 过去一个月上涨了24.47%。
HWAY现金流账户为‪702.95 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,HWAY向其持有人支付股息,股息收益率为1.16%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.40 USD。 股息每年支付一次。
HWAY份额由ETP Holding Co. LLCThemes品牌发行。该ETF于2024年9月12日推出,管理方式为被动型。
HWAY费用率为0.29%,这意味着您必须支付0.29%的投资来帮助管理基金。
HWAY跟踪Solactive United States Infrastructure Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HWAY投资股票。
HWAY价格在过去一个月上涨了10.35%, 其年度表现增长了27.21%。 查看更多动态,请参阅HWAY价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了8.72%, 三个月内表现增长了11.28% 并且在一年内增长了28.22%。
HWAY以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。