Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.16 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.91 M‬USD
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪80.00 K‬
费用率
0.55%

关于Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund


发行人
HWCap Holdings LLC
品牌
Hotchkis & Wiley
首页
成立日期
2025年3月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票99.01%
金融33.80%
制造业9.66%
公用事业8.21%
健康服务5.29%
电子科技4.58%
健康科技4.22%
商业服务4.18%
科技服务3.93%
配送服务3.61%
耐用消费品3.55%
消费者服务3.20%
能源矿产3.10%
零售行业2.82%
加工制造业2.66%
工业服务1.92%
运输1.87%
非耐用消费品1.84%
非能源矿业0.56%
债券、现金及其它0.99%
共同基金0.84%
现金0.16%
股票区域细分
94%5%
北美94.45%
欧洲5.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


HWSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.80%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.66%。 资产主要位于North America区域。
HWSM的最大持股为Centene CorporationAPA Corporation,分别占投资组合的1.20%和1.15%。
HWSM管理的资产为‪2.16 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.66%。
HWSM现金流账户为‪1.91 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HWSM不向持有人支付股息。
HWSM股票由HWCap Holdings LLCHotchkis & Wiley品牌发行。该ETF于2025年3月31日推出,管理风格为主动型。
HWSM费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
HWSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HWSM投资股票。
HWSM以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。