关于Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
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成立日期
2025年3月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US44134R4386
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.01%
金融33.80%
制造业9.66%
公用事业8.21%
健康服务5.29%
电子科技4.58%
健康科技4.22%
商业服务4.18%
科技服务3.93%
配送服务3.61%
耐用消费品3.55%
消费者服务3.20%
能源矿产3.10%
零售行业2.82%
加工制造业2.66%
工业服务1.92%
运输1.87%
非耐用消费品1.84%
非能源矿业0.56%
债券、现金及其它0.99%
共同基金0.84%
现金0.16%
股票区域细分
北美94.45%
欧洲5.55%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
HWSM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的33.80%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的9.66%。 资产主要位于North America区域。
HWSM的最大持股为Centene Corporation和APA Corporation,分别占投资组合的1.20%和1.15%。
HWSM管理的资产为2.16 M USD。 过去一个月内下降了0.66%。
HWSM现金流账户为1.91 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,HWSM不向持有人支付股息。
HWSM股票由HWCap Holdings LLC以Hotchkis & Wiley品牌发行。该ETF于2025年3月31日推出,管理风格为主动型。
HWSM费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
HWSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HWSM投资股票。
HWSM以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。