关于Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
首页
成立日期
2025年3月31日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US44134R4386
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
是的,HWSM向其持有人支付股息,股息收益率为1.24%。 上一期股息(2025年12月4日)金额为0.36 USD。 股息每年支付一次。
HWSM股票由HWCap Holdings LLC以Hotchkis & Wiley品牌发行。该ETF于2025年3月31日推出,管理风格为主动型。
HWSM费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
HWSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HWSM价格在过去一个月上涨了1.46%, 其年度表现增长了17.62%。 查看更多动态,请参阅HWSM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.45%, 三个月内表现增长了10.49% 并且在一年内增长了5.60%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.45%, 三个月内表现增长了10.49% 并且在一年内增长了5.60%。
HWSM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。