Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value FundHotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪2.62 M‬USD
资金流(1Y)
股息收益率(指定)
1.24%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪90.00 K‬
费用率
0.55%

关于Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund


发行人
HWCap Holdings LLC
品牌
Hotchkis & Wiley
首页
成立日期
2025年3月31日
结构
开放式基金
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Hotchkis & Wiley Capital Management LLC
分销商
Quasar Distributors LLC
标识符
3
ISIN US44134R4386

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
拓展市场
利基
策略
活跃榜
地理
全球
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


是的,HWSM向其持有人支付股息,股息收益率为1.24%。 上一期股息(2025年12月4日)金额为0.36 USD。 股息每年支付一次。
HWSM股票由HWCap Holdings LLCHotchkis & Wiley品牌发行。该ETF于2025年3月31日推出,管理风格为主动型。
HWSM费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
HWSM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
HWSM价格在过去一个月上涨了1.46%, 其年度表现增长了17.62%。 查看更多动态,请参阅HWSM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.45%, 三个月内表现增长了10.49% 并且在一年内增长了5.60%。
HWSM以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。