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iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.63 M‬USD
资金流(1Y)
‪1.21 M‬USD
股息收益率(指定)
4.79%
资产净值折价/溢价
0.04%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.07%

关于iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年3月25日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3983

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
子弹债券到期
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
到期

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.00%
共同基金1.21%
现金0.79%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IBGL的最大持股为United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055,分别占投资组合的49.10%和48.91%。
IBGL上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌0.29%。
IBGL管理的资产为‪3.63 M‬ USD。 过去一个月内下降了0.67%。
IBGL现金流账户为‪1.21 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IBGL向其持有人支付股息,股息收益率为4.79%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
IBGL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2025年3月25日推出,管理方式为被动型。
IBGL费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IBGL跟踪ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBGL投资债券。
IBGL以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。