关于iShares iBonds Dec 2055 Term Treasury ETF
成立日期
2025年3月25日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G3983
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.00%
共同基金1.21%
现金0.79%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IBGL的最大持股为United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055和United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055,分别占投资组合的49.10%和48.91%。
IBGL上次股息总额为0.10 USD。 前一个月, 发行人支付了0.10 USD的股息, 这表明下跌0.29%。
IBGL管理的资产为3.63 M USD。 过去一个月内下降了0.67%。
IBGL现金流账户为1.21 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IBGL向其持有人支付股息,股息收益率为4.79%。 上一期股息(2025年9月5日)金额为0.10 USD。 股息按月支付。
IBGL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年3月25日推出,管理方式为被动型。
IBGL费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
IBGL跟踪ICE 2055 Maturity US Treasury Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IBGL投资债券。
IBGL以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。