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iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

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关键统计

管理资产(AUM)
‪1.04 B‬USD
资金流(1Y)
‪744.17 M‬USD
股息收益率(指定)
3.80%
资产净值折价/溢价
0.1%

关于iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
费用率
0.07%
成立日期
2020年2月25日
指数追踪
ICE 2026 Maturity US Treasury Index
管理风格
消极

类别

资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
子弹债券到期
加权方案
市值
选择标准
到期

回报

1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么

截至2024年4月25日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门98.79%
现金1.21%
十大控股

股利

股息支付历史

管理资产(AUM)

资金流向