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iShares International Developed Real Estate ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪95.57 M‬USD
资金流(1Y)
‪−12.70 M‬USD
股息收益率(指定)
3.26%
资产净值折价/溢价
−0.09%
已发行股份总数
‪4.10 M‬
费用率
0.48%

关于iShares International Developed Real Estate ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年11月12日
结构
开放式基金
指数追踪
FTSE EPRA Nareit Developed x US
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884898

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
房地产
利基
基础广泛
策略
普通
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
股票97.17%
金融94.76%
科技服务1.13%
其他0.73%
消费者服务0.23%
零售行业0.16%
运输0.11%
耐用消费品0.05%
债券、现金及其它2.83%
UNIT2.06%
现金0.51%
其他0.15%
共同基金0.11%
股票区域细分
18%6%32%1%41%
亚洲41.59%
欧洲32.07%
大洋洲18.57%
北美6.70%
中东1.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IFGL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的94.76%,以及Technology Services,占股票总数的1.13%。 资产主要位于Asia区域。
IFGL的最大持股为Goodman GroupMitsui Fudosan Co., Ltd.,分别占投资组合的6.31%和3.98%。
IFGL上次股息总额为0.18 USD。 上一季度, 发行人支付了0.26 USD的股息, 这表明下跌47.33%。
IFGL管理的资产为‪95.57 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.30%。
IFGL现金流账户为‪−12.70 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IFGL向其持有人支付股息,股息收益率为3.26%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.18 USD。 股息按季度支付。
IFGL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年11月12日推出,管理方式为被动型。
IFGL费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
IFGL跟踪FTSE EPRA Nareit Developed x US。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IFGL投资股票。
IFGL价格在过去一个月内下跌了−0.63%, 其年度表现增长了0.24%。 查看更多动态,请参阅IFGL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.14%, 三个月内表现增长了5.54% 并且在一年内增长了6.33%。
IFGL以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。