VictoryShares International Free Cash Flow ETFVictoryShares International Free Cash Flow ETFVictoryShares International Free Cash Flow ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪94.30 M‬USD
资金流(1Y)
‪88.97 M‬USD
股息收益率(指定)
0.77%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪3.40 M‬
费用率
0.56%

关于VictoryShares International Free Cash Flow ETF


品牌
VictoryShares
成立日期
2025年6月25日
结构
开放式基金
指数追踪
Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分销商
Victory Capital Services, Inc.
ISIN
US92647X7562

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
发达市场,不包括美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月25日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
制造业
股票99.05%
能源矿产15.79%
制造业10.56%
科技服务9.82%
健康科技8.94%
耐用消费品8.71%
非耐用消费品7.76%
非能源矿业7.34%
运输6.96%
工业服务6.33%
商业服务4.92%
电子科技3.94%
加工制造业2.24%
零售行业2.15%
消费者服务1.49%
配送服务1.13%
金融0.96%
债券、现金及其它0.95%
现金0.95%
股票区域细分
1%17%46%3%32%
欧洲46.03%
亚洲32.41%
北美17.10%
中东3.01%
大洋洲1.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IFLO投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的15.79%,以及Producer Manufacturing,占股票总数的10.56%。 资产主要位于Europe区域。
IFLO的最大持股为DENSO CORPORATIONEquinor ASA,分别占投资组合的3.01%和2.76%。
IFLO上次股息总额为0.03 USD。 前一个月, 发行人支付了0.03 USD的股息, 这表明上涨5.24%。
IFLO管理的资产为‪94.30 M‬ USD。 过去一个月上涨了23.93%。
IFLO现金流账户为‪88.97 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IFLO向其持有人支付股息,股息收益率为0.77%。 上一期股息(2025年9月9日)金额为0.03 USD。 股息按月支付。
IFLO份额由Victory Capital Holdings, Inc.VictoryShares品牌发行。该ETF于2025年6月25日推出,管理方式为被动型。
IFLO费用率为0.56%,这意味着您必须支付0.56%的投资来帮助管理基金。
IFLO跟踪Victory International Free Cash Flow Index - Benchmark Price Return。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IFLO投资股票。
IFLO以溢价(0.36%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。