关于iShares Global Infrastructure ETF
成立日期
2007年12月10日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642883726
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
运输
工业服务
股票99.71%
公用事业43.60%
运输37.66%
工业服务17.39%
配送服务0.67%
制造业0.28%
金融0.10%
债券、现金及其它0.29%
现金0.29%
股票区域细分
北美56.46%
欧洲24.09%
大洋洲11.46%
亚洲7.37%
拉丁美洲0.62%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的43.60%,以及Transportation,占股票总数的37.66%。 资产主要位于North America区域。
IGF的最大持股为NextEra Energy, Inc.和Transurban Group Ltd.,分别占投资组合的5.24%和4.92%。
IGF上次股息总额为0.98 USD。 六个月前, 发行人支付了0.85 USD的股息, 这表明上涨13.67%。
IGF管理的资产为8.42 B USD。 过去一个月上涨了2.27%。
IGF现金流账户为3.23 B USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGF向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.98 USD。 股息每半年支付一次。
IGF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年12月10日推出,管理方式为被动型。
IGF费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
IGF跟踪S&P Global Infrastructure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGF投资股票。
IGF价格在过去一个月上涨了1.52%, 其年度表现增长了13.56%。 查看更多动态,请参阅IGF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了4.76% 并且在一年内增长了17.36%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.09%, 三个月内表现增长了4.76% 并且在一年内增长了17.36%。
IGF以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。