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iShares Global Infrastructure ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪8.21 B‬USD
资金流(1Y)
‪3.28 B‬USD
股息收益率(指定)
1.96%
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪135.50 M‬
费用率
0.39%

关于iShares Global Infrastructure ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年12月10日
结构
开放式基金
指数追踪
S&P Global Infrastructure Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642883726

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
全球
加权方案
分层
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
运输
工业服务
股票99.72%
公用事业41.56%
运输41.17%
工业服务16.27%
配送服务0.31%
制造业0.21%
零售行业0.10%
金融0.10%
债券、现金及其它0.28%
现金0.28%
股票区域细分
11%0.8%55%24%7%
北美55.48%
欧洲24.25%
大洋洲11.96%
亚洲7.47%
拉丁美洲0.84%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IGF投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的41.56%,以及Transportation,占股票总数的41.17%。 资产主要位于North America区域。
IGF的最大持股为Aena SME SATransurban Group Ltd.,分别占投资组合的5.24%和5.16%。
IGF上次股息总额为0.98 USD。 六个月前, 发行人支付了0.85 USD的股息, 这表明上涨13.67%。
IGF管理的资产为‪8.21 B‬ USD。 过去一个月上涨了2.22%。
IGF现金流账户为‪3.25 B‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGF向其持有人支付股息,股息收益率为1.96%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.98 USD。 股息每半年支付一次。
IGF份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年12月10日推出,管理方式为被动型。
IGF费用率为0.39%,这意味着您必须支付0.39%的投资来帮助管理基金。
IGF跟踪S&P Global Infrastructure Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGF投资股票。
IGF价格在过去一个月内下跌了−0.47%, 其年度表现增长了11.24%。 查看更多动态,请参阅IGF价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.87%, 过去一个月下跌了−0.87%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了15.53%。
IGF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。