关于iShares International Treasury Bond ETF
成立日期
2009年1月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642881175
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.19%
企业0.44%
现金0.37%
股票区域细分
欧洲68.60%
亚洲15.12%
大洋洲7.64%
北美4.57%
中东4.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IGOV投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的99.19%,以及Corporate,占股票总数的0.44%。 资产主要位于Europe区域。
IGOV的最大持股为Denmark 4.5% 15-NOV-2039和Government of Portugal 2.125% 17-OCT-2028,分别占投资组合的0.58%和0.49%。
IGOV上次股息总额为0.59 USD。 一年前, 发行人支付了0.23 USD的股息, 这表明上涨61.36%。
IGOV管理的资产为1.04 B USD。 过去一个月上涨了5.97%。
IGOV现金流账户为538.58 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGOV向其持有人支付股息,股息收益率为1.39%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.59 USD。 股息每年支付一次。
IGOV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年1月21日推出,管理方式为被动型。
IGOV费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
IGOV跟踪FTSE World Government Bond Index Developed Markets Capped Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGOV投资债券。
IGOV价格在过去一个月上涨了1.32%, 其年度表现增长了9.80%。 查看更多动态,请参阅IGOV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了2.30% 并且在一年内增长了10.04%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.42%, 三个月内表现增长了2.30% 并且在一年内增长了10.04%。
IGOV以溢价(0.14%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。