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iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪21.66 B‬USD
资金流(1Y)
‪47.51 M‬USD
股息收益率(指定)
4.32%
资产净值折价/溢价
−0.01%
已发行股份总数
‪408.40 M‬
费用率
0.04%

关于iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年1月5日
结构
开放式基金
指数追踪
ICE BofA US Corporate (1-5 Y)
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886463

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月15日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.90%
现金0.09%
政府部门0.00%
股票区域细分
1%0.4%79%12%0.3%5%
北美79.38%
欧洲12.66%
亚洲5.84%
大洋洲1.41%
拉丁美洲0.41%
中东0.30%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IGSB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的99.90%,以及Government,占股票总数的0.00%。 资产主要位于North America区域。
IGSB的最大持股为Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030,分别占投资组合的0.32%和0.18%。
IGSB上次股息总额为0.20 USD。 前一个月, 发行人支付了0.20 USD的股息, 这表明下跌3.04%。
IGSB管理的资产为‪21.66 B‬ USD。 过去一个月上涨了1.09%。
IGSB现金流账户为‪47.51 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IGSB向其持有人支付股息,股息收益率为4.32%。 上一期股息(2025年10月6日)金额为0.20 USD。 股息按月支付。
IGSB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年1月5日推出,管理方式为被动型。
IGSB费用率为0.04%,这意味着您必须支付0.04%的投资来帮助管理基金。
IGSB跟踪ICE BofA US Corporate (1-5 Y)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IGSB投资债券。
IGSB价格在过去一个月内下跌了−0.05%, 其年度表现增长了1.61%。 查看更多动态,请参阅IGSB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.45%, 三个月内表现增长了2.40% 并且在一年内增长了6.25%。
IGSB以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。