iShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETFiShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪952.48 M‬USD
资金流(1Y)
‪177.01 M‬USD
股息收益率(指定)
2.15%
资产净值折价/溢价
0.05%
已发行股份总数
‪11.15 M‬
费用率
0.06%

关于iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642884062

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月28日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.90%
金融21.07%
公用事业10.21%
非耐用消费品6.95%
工业服务5.85%
健康科技5.56%
运输5.55%
科技服务4.76%
能源矿产4.61%
电子科技4.52%
制造业4.31%
加工制造业3.97%
非能源矿业3.96%
零售行业3.93%
耐用消费品3.88%
消费者服务3.86%
健康服务3.45%
商业服务1.84%
配送服务1.61%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
97%2%
北美97.46%
欧洲2.54%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IMCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.07%,以及Utilities,占股票总数的10.21%。 资产主要位于North America区域。
IMCV的最大持股为Newmont CorporationPNC Financial Services Group, Inc.,分别占投资组合的2.06%和1.24%。
IMCV上次股息总额为0.54 USD。 上一季度, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明上涨22.06%。
IMCV管理的资产为‪952.48 M‬ USD。 过去一个月上涨了3.66%。
IMCV现金流账户为‪177.01 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.15%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.54 USD。 股息按季度支付。
IMCV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
IMCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
IMCV跟踪Morningstar US Mid Cap Broad Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMCV投资股票。
IMCV价格在过去一个月上涨了2.71%, 其年度表现增长了10.20%。 查看更多动态,请参阅IMCV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.98%, 三个月内表现增长了7.99% 并且在一年内增长了14.40%。
IMCV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。