关键统计
关于iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.79%
金融25.23%
公用事业11.21%
电子科技8.03%
能源矿产5.80%
加工制造业5.09%
非耐用消费品4.91%
健康科技4.84%
工业服务4.36%
科技服务4.19%
运输4.16%
零售行业3.95%
耐用消费品3.74%
制造业3.72%
非能源矿业3.20%
消费者服务2.67%
健康服务2.04%
配送服务1.63%
商业服务1.01%
债券、现金及其它0.21%
现金0.21%
股票区域细分
北美96.63%
欧洲3.37%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IMCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.23%,以及Utilities,占股票总数的11.21%。 资产主要位于North America区域。
IMCV的最大持股为Capital One Financial Corp和Newmont Corporation,分别占投资组合的2.28%和1.68%。
IMCV上次股息总额为0.42 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌4.09%。
IMCV管理的资产为837.34 M USD。 过去一个月上涨了0.69%。
IMCV现金流账户为178.20 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.30%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.42 USD。 股息按季度支付。
IMCV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
IMCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
IMCV跟踪Morningstar US Mid Cap Broad Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMCV投资股票。
IMCV价格在过去一个月内下跌了−0.80%, 其年度表现增长了4.01%。 查看更多动态,请参阅IMCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了3.25% 并且在一年内增长了6.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.04%, 过去一个月下跌了−0.04%, 三个月内表现增长了3.25% 并且在一年内增长了6.37%。
IMCV以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。