关键统计
关于iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.87%
金融26.50%
公用事业10.44%
电子科技7.08%
能源矿产5.98%
加工制造业5.52%
非耐用消费品5.25%
健康科技4.71%
工业服务4.53%
科技服务4.27%
运输4.11%
零售行业4.01%
耐用消费品4.00%
制造业3.86%
非能源矿业2.93%
消费者服务2.59%
配送服务1.63%
健康服务1.41%
商业服务1.05%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
北美96.53%
欧洲3.47%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IMCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.50%,以及Utilities,占股票总数的10.44%。 资产主要位于North America区域。
IMCV的最大持股为Capital One Financial Corp和Newmont Corporation,分别占投资组合的2.44%和1.40%。
IMCV上次股息总额为0.44 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明上涨0.69%。
IMCV管理的资产为830.82 M USD。 过去一个月上涨了15.88%。
IMCV现金流账户为143.06 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.42%。 上一期股息(2025年6月20日)金额为0.44 USD。 股息按季度支付。
IMCV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
IMCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
IMCV跟踪Morningstar US Mid Cap Broad Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMCV投资股票。
IMCV价格在过去一个月上涨了5.11%, 其年度表现增长了4.69%。 查看更多动态,请参阅IMCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.06%, 三个月内表现增长了8.49% 并且在一年内增长了9.16%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.06%, 三个月内表现增长了8.49% 并且在一年内增长了9.16%。
IMCV以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。