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iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪838.18 M‬USD
资金流(1Y)
‪169.90 M‬USD
股息收益率(指定)
2.27%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪10.55 M‬
费用率
0.06%

关于iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF


品牌
iShares
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
指数追踪
Morningstar US Mid Cap Broad Value Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642884062

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
中盘
利基
策略
价值
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
公用事业
股票99.83%
金融25.63%
公用事业10.61%
电子科技7.80%
能源矿产5.92%
加工制造业5.25%
非耐用消费品4.91%
健康科技4.73%
工业服务4.48%
科技服务4.22%
运输4.13%
耐用消费品3.90%
零售行业3.89%
制造业3.84%
非能源矿业3.06%
消费者服务2.81%
健康服务1.98%
配送服务1.64%
商业服务1.02%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
96%3%
北美96.58%
欧洲3.42%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IMCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.63%,以及Utilities,占股票总数的10.61%。 资产主要位于North America区域。
IMCV的最大持股为Capital One Financial CorpNewmont Corporation,分别占投资组合的2.41%和1.57%。
IMCV上次股息总额为0.42 USD。 上一季度, 发行人支付了0.44 USD的股息, 这表明下跌4.09%。
IMCV管理的资产为‪838.18 M‬ USD。 过去一个月上涨了0.92%。
IMCV现金流账户为‪169.90 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.27%。 上一期股息(2025年9月19日)金额为0.42 USD。 股息按季度支付。
IMCV份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
IMCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
IMCV跟踪Morningstar US Mid Cap Broad Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMCV投资股票。
IMCV价格在过去一个月上涨了1.20%, 其年度表现增长了4.29%。 查看更多动态,请参阅IMCV价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了6.28% 并且在一年内增长了7.73%。
IMCV以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。