关键统计
关于iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
成立日期
2004年6月28日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
标识符
3
ISIN US4642884062
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.89%
金融21.00%
公用事业10.62%
非耐用消费品7.14%
工业服务5.93%
运输5.87%
健康科技5.28%
能源矿产4.83%
电子科技4.48%
制造业4.48%
加工制造业4.22%
科技服务4.09%
零售行业3.98%
耐用消费品3.87%
非能源矿业3.77%
消费者服务3.68%
健康服务3.44%
配送服务1.66%
商业服务1.56%
债券、现金及其它0.11%
现金0.11%
股票区域细分
北美97.39%
欧洲2.61%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
IMCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的21.00%,以及Utilities,占股票总数的10.62%。 资产主要位于North America区域。
IMCV的最大持股为Newmont Corporation和PNC Financial Services Group, Inc.,分别占投资组合的1.88%和1.23%。
IMCV上次股息总额为0.54 USD。 上一季度, 发行人支付了0.42 USD的股息, 这表明上涨22.06%。
IMCV管理的资产为984.03 M USD。 过去一个月上涨了3.73%。
IMCV现金流账户为204.13 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IMCV向其持有人支付股息,股息收益率为2.06%。 上一期股息(2025年12月19日)金额为0.54 USD。 股息按季度支付。
IMCV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2004年6月28日推出,管理方式为被动型。
IMCV费用率为0.06%,这意味着您必须支付0.06%的投资来帮助管理基金。
IMCV跟踪Morningstar US Mid Cap Broad Value Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IMCV投资股票。
IMCV价格在过去一个月上涨了4.55%, 其年度表现增长了17.67%。 查看更多动态,请参阅IMCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.75%, 三个月内表现增长了10.22% 并且在一年内增长了19.73%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.75%, 三个月内表现增长了10.22% 并且在一年内增长了19.73%。
IMCV以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。