关键统计
关于iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
成立日期
2009年1月21日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
BlackRock Fund Advisors
分销商
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642881258
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门99.66%
现金0.34%
股票区域细分
欧洲70.15%
亚洲13.53%
大洋洲7.06%
中东4.70%
北美4.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ISHG的最大持股为Government of Portugal 4.125% 14-APR-2027和Government of Ireland 0.9% 15-MAY-2028,分别占投资组合的1.72%和1.67%。
ISHG上次股息总额为1.72 USD。 一年前, 发行人支付了0.13 USD的股息, 这表明上涨92.41%。
ISHG管理的资产为691.58 M USD。 过去一个月上涨了4.14%。
ISHG现金流账户为606.51 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISHG向其持有人支付股息,股息收益率为2.28%。 上一期股息(2024年12月23日)金额为1.72 USD。 股息每年支付一次。
ISHG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2009年1月21日推出,管理方式为被动型。
ISHG费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
ISHG跟踪FTSE World Government Bond Index - Developed Markets 1-3 Years Capped Select Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISHG投资债券。
ISHG价格在过去一个月内下跌了−0.83%, 其年度表现增长了4.94%。 查看更多动态,请参阅ISHG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了6.77%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.13%, 过去一个月下跌了−1.13%, 三个月内表现下跌了−0.55% 并且在一年内增长了6.77%。
ISHG以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。