First Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETF

First Trust Nasdaq Retail ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪5.83 M‬USD
资金流(1Y)
‪223.35 K‬USD
股息收益率(指定)
1.39%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.60%

关于First Trust Nasdaq Retail ETF


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2016年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
标识符
3
ISIN US33738R8299

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
数字经济
策略
平等
地理
全球
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
零售行业
运输
商业服务
股票99.90%
科技服务29.28%
零售行业25.93%
运输14.39%
商业服务14.10%
消费者服务5.94%
金融3.70%
非耐用消费品3.08%
通讯1.75%
配送服务1.72%
债券、现金及其它0.10%
现金0.10%
股票区域细分
5%1%49%14%1%26%
北美49.94%
亚洲26.51%
欧洲14.90%
大洋洲5.33%
拉丁美洲1.71%
非洲1.61%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISHP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.28%,以及Retail Trade,占股票总数的25.93%。 资产主要位于North America区域。
ISHP的最大持股为FedEx CorporationWalmart Inc.,分别占投资组合的2.05%和2.02%。
ISHP上次股息总额为0.29 USD。 上一季度, 发行人支付了0.04 USD的股息, 这表明上涨86.24%。
ISHP管理的资产为‪5.83 M‬ USD。 过去一个月内下降了1.47%。
ISHP现金流账户为‪223.35 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISHP向其持有人支付股息,股息收益率为1.39%。 上一期股息(2025年12月31日)金额为0.29 USD。 股息按季度支付。
ISHP份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2016年9月20日推出,管理方式为被动型。
ISHP费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
ISHP跟踪S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISHP投资股票。
ISHP价格在过去一个月内下跌了−7.77%, 其年度表现下降了−2.28%。 查看更多动态,请参阅ISHP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.54%, 三个月内表现下跌了−6.45% 并且在一年内增长了2.25%。
ISHP以溢价(0.39%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。