First Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETFFirst Trust Nasdaq Retail ETF

First Trust Nasdaq Retail ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪6.26 M‬USD
资金流(1Y)
‪223.35 K‬USD
股息收益率(指定)
1.01%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪150.00 K‬
费用率
0.60%

关于First Trust Nasdaq Retail ETF


发行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2016年9月20日
结构
开放式基金
指数追踪
S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
First Trust Advisors LP
分销商
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33738R8299

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
数字经济
策略
平等
地理
全球
加权方案
等于
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
零售行业
商业服务
运输
股票99.76%
科技服务29.69%
零售行业25.95%
商业服务13.86%
运输13.47%
消费者服务6.83%
金融3.27%
非耐用消费品2.74%
配送服务2.42%
通讯1.52%
债券、现金及其它0.24%
现金0.24%
股票区域细分
3%1%50%15%1%27%
北美50.12%
亚洲27.33%
欧洲15.94%
大洋洲3.17%
非洲1.81%
拉丁美洲1.62%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ISHP投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的29.69%,以及Retail Trade,占股票总数的25.95%。 资产主要位于North America区域。
ISHP的最大持股为Reddit, Inc. Class AAlibaba Group Holding Limited Sponsored ADR,分别占投资组合的2.67%和2.56%。
ISHP上次股息总额为0.04 USD。 上一季度, 发行人支付了0.19 USD的股息, 这表明下跌368.07%。
ISHP管理的资产为‪6.26 M‬ USD。 过去一个月上涨了1.87%。
ISHP现金流账户为‪223.35 K‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ISHP向其持有人支付股息,股息收益率为1.01%。 上一期股息(2025年9月30日)金额为0.04 USD。 股息按季度支付。
ISHP份额由AJM Ventures LLCFirst Trust品牌发行。该ETF于2016年9月20日推出,管理方式为被动型。
ISHP费用率为0.60%,这意味着您必须支付0.60%的投资来帮助管理基金。
ISHP跟踪S-Network Global E-Commerce Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ISHP投资股票。
ISHP价格在过去一个月上涨了2.00%, 其年度表现增长了22.24%。 查看更多动态,请参阅ISHP价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.86%, 三个月内表现增长了5.61% 并且在一年内增长了27.47%。
ISHP以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。