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Invesco RAFI Strategic US ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪661.83 M‬USD
资金流(1Y)
‪39.02 M‬USD
股息收益率(指定)
1.52%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪12.18 M‬
费用率
0.19%

关于Invesco RAFI Strategic US ETF


发行人
品牌
Invesco
成立日期
2018年9月12日
结构
开放式基金
指数追踪
Invesco Strategic US Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
Invesco Capital Management LLC
分销商
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J7422

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
基本面
地理
美国
加权方案
基本面
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票99.89%
科技服务16.13%
电子科技14.78%
零售行业9.58%
金融9.22%
能源矿产7.91%
健康科技7.52%
非耐用消费品4.91%
消费者服务4.45%
制造业3.74%
耐用消费品3.26%
通讯2.90%
配送服务2.70%
加工制造业2.69%
健康服务2.52%
运输2.05%
工业服务1.75%
非能源矿业1.34%
商业服务1.28%
公用事业1.17%
债券、现金及其它0.11%
共同基金0.11%
股票区域细分
0.1%96%3%0%
北美96.82%
欧洲3.04%
拉丁美洲0.10%
中东0.04%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


IUS投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的16.13%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.78%。 资产主要位于North America区域。
IUS的最大持股为Alphabet Inc. Class AApple Inc.,分别占投资组合的5.44%和4.50%。
IUS上次股息总额为0.21 USD。 上一季度, 发行人支付了0.21 USD的股息, 这表明下跌2.86%。
IUS管理的资产为‪661.83 M‬ USD。 过去一个月上涨了5.85%。
IUS现金流账户为‪39.02 M‬ USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,IUS向其持有人支付股息,股息收益率为1.52%。 上一期股息(2025年6月27日)金额为0.21 USD。 股息按季度支付。
IUS份额由Invesco Ltd.Invesco品牌发行。该ETF于2018年9月12日推出,管理方式为被动型。
IUS费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
IUS跟踪Invesco Strategic US Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
IUS投资股票。
IUS价格在过去一个月上涨了5.01%, 其年度表现增长了11.28%。 查看更多动态,请参阅IUS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.21%, 三个月内表现增长了8.21% 并且在一年内增长了13.28%。
IUS以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。